純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	384,122
合計	55	384,122

2021/02/16 9:31

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.9075%(税抜0.8250%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/02/16 9:31

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/02/16 9:31

#4 投資対象（連結）

下記概要は、2020年12月14日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

形態	ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/円建て/UCITS対応
運用目的および主な運用方針	・主として、社会・環境問題の解決に貢献するサ-ビス・商品を提供する企業が発行する上場株式に投資を行うことにより信託財産の長期的な成長を目指します。・投資対象銘柄については、中小型銘柄への投資比率に制限はもうけないものの、時価総額が最低2億ユ-ロ相当以上の銘柄に投資を行います。・投資対象銘柄数に関しては35～45銘柄程度のポートフォリオ構築を行います。・実質的な運用はユニオンバンケールプリヴェ ユービーピー エスエーが行いますが、英ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所(CISL)等との協議内容を参考にすることがあります。
主な投資制限	・ファンドの純資産の50%以上は欧州連合(EU)諸国、英国、欧州経済圏およびスイスで登記される企業が発行する上場株式に投資を行います。・ファンドの純資産の最大50%までは、新興国を含む欧州諸国以外で上場されているグロ-バル株式に投資を行います。・同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産の10%以下とします。・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産の5%以下とします。・ファンドの純資産の10%を超える借入れは行いません。
申込手数料	ありません。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

2021/02/16 9:31

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,415,101	1.49
合計(純資産総額)		1,167,738,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,150,313,65498.51親投資信託受益証券日本9,9940.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,415,1011.49合計(純資産総額)1,167,738,749100.00

2021/02/16 9:31

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/16 9:31

#7 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期2020年11月16日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,088,833,793口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1377円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,377円)

2021/02/16 9:31

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年11月16日)1,2381,2381.13771.13772019年12月末日1―1.0029―2020年 1月末日555―1.0071―2月末日1,018―0.9941―3月末日884―0.7578―4月末日981―0.8299―5月末日1,059―0.8907―6月末日1,149―0.9343―7月末日1,251―1.0160―8月末日1,393―1.0803―9月末日1,257―1.0633―10月末日1,148―1.0292―11月末日1,167―1.1463―

2021/02/16 9:31

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,204,231,926	円
Ⅱ 負債総額	36,493,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,738,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,721,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1463	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,204,231,926円Ⅱ 負債総額36,493,177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,167,738,749円Ⅳ 発行済口数1,018,721,783口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1463円

2021/02/16 9:31

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/02/16 9:31

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/02/16 9:31

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/02/16 9:31

#13 附属明細表（連結）

損益計算書及び純資産のその他の変動計算書 2019年1月1から2019年12月31日
ユーロ建て表示

2021/02/16 9:31

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在
負債合計	79,144,622
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/16 9:31