楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,573,867 |
| 投資信託受益証券 | 1,193,867,988 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 |
| 未収入金 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 1,255,451,849 |
| 資産の部合計 | 1,255,451,849 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,083,238 |
| 未払受託者報酬 | 141,831 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,465 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 883,987 |
| 流動負債計 | 16,647,588 |
| 負債の部合計 | 16,647,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,088,833,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,970,468 |
| （分配準備積立金） | 143,808,912 |
| 元本等合計 | 1,238,804,261 |
| 純資産の部合計 | 1,238,804,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,451,849 |
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