楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,573,867 | 8,774,237 |
| 投資信託受益証券 | 1,193,867,988 | 577,993,375 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,988 |
| 未収入金 | 37,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,255,451,849 | 586,777,600 |
| 資産の部合計 | 1,255,451,849 | 586,777,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,083,238 | 75,317 |
| 未払受託者報酬 | 141,831 | 86,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,465 | 2,775,243 |
| 未払利息 | 67 | 24 |
| その他未払費用 | 883,987 | 834,367 |
| 流動負債計 | 16,647,588 | 3,771,684 |
| 負債の部合計 | 16,647,588 | 3,771,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,833,793 | 393,582,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,970,468 | 189,423,192 |
| （分配準備積立金） | 143,808,912 | 166,232,617 |
| 元本等合計 | 1,238,804,261 | 583,005,916 |
| 純資産の部合計 | 1,238,804,261 | 583,005,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,451,849 | 586,777,600 |
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