楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,774,237 | 5,613,223 |
| 投資信託受益証券 | 577,993,375 | 307,428,972 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,981 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 586,777,600 | 319,052,176 |
| 資産の部合計 | 586,777,600 | 319,052,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,317 | 9,726 |
| 未払受託者報酬 | 86,733 | 49,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,243 | 1,578,717 |
| 未払利息 | 24 | 15 |
| その他未払費用 | 834,367 | 478,852 |
| 流動負債計 | 3,771,684 | 2,116,648 |
| 負債の部合計 | 3,771,684 | 2,116,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,582,724 | 257,854,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,423,192 | 59,081,049 |
| （分配準備積立金） | 166,232,617 | 104,327,009 |
| 元本等合計 | 583,005,916 | 316,935,528 |
| 純資産の部合計 | 583,005,916 | 316,935,528 |
| 負債・純資産合計 | 586,777,600 | 319,052,176 |
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