有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,238 | 1,238 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2019年12月末日 | 1 | ― | 1.0029 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 555 | ― | 1.0071 | ― | |
| 2月末日 | 1,018 | ― | 0.9941 | ― | |
| 3月末日 | 884 | ― | 0.7578 | ― | |
| 4月末日 | 981 | ― | 0.8299 | ― | |
| 5月末日 | 1,059 | ― | 0.8907 | ― | |
| 6月末日 | 1,149 | ― | 0.9343 | ― | |
| 7月末日 | 1,251 | ― | 1.0160 | ― | |
| 8月末日 | 1,393 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 1,257 | ― | 1.0633 | ― | |
| 10月末日 | 1,148 | ― | 1.0292 | ― | |
| 11月末日 | 1,167 | ― | 1.1463 | ― | |
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