有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,238 | 1,238 | 1.1377 | 1.1377 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 583 | 583 | 1.4813 | 1.4813 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月15日) | 316 | 316 | 1.2291 | 1.2291 |
| 2021年11月末日 | 540 | ― | 1.4032 | ― | |
| 12月末日 | 556 | ― | 1.4612 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 452 | ― | 1.2696 | ― | |
| 2月末日 | 406 | ― | 1.1828 | ― | |
| 3月末日 | 447 | ― | 1.3346 | ― | |
| 4月末日 | 416 | ― | 1.2536 | ― | |
| 5月末日 | 404 | ― | 1.2315 | ― | |
| 6月末日 | 378 | ― | 1.2093 | ― | |
| 7月末日 | 368 | ― | 1.2229 | ― | |
| 8月末日 | 349 | ― | 1.2168 | ― | |
| 9月末日 | 306 | ― | 1.0943 | ― | |
| 10月末日 | 314 | ― | 1.2058 | ― | |
| 11月末日 | 302 | ― | 1.2287 | ― | |
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