半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,238 | 1,238 | 1.1377 | 1.1377 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 583 | 583 | 1.4813 | 1.4813 |
| 2021年 5月末日 | 669 | ― | 1.3999 | ― | |
| 6月末日 | 636 | ― | 1.4222 | ― | |
| 7月末日 | 645 | ― | 1.4374 | ― | |
| 8月末日 | 639 | ― | 1.4847 | ― | |
| 9月末日 | 584 | ― | 1.4002 | ― | |
| 10月末日 | 583 | ― | 1.4797 | ― | |
| 11月末日 | 540 | ― | 1.4032 | ― | |
| 12月末日 | 556 | ― | 1.4612 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 452 | ― | 1.2696 | ― | |
| 2月末日 | 406 | ― | 1.1828 | ― | |
| 3月末日 | 447 | ― | 1.3346 | ― | |
| 4月末日 | 416 | ― | 1.2536 | ― | |
| 5月末日 | 404 | ― | 1.2315 | ― | |
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