有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 1,238 | 1,238 | 1.1377 | 1.1377 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 583 | 583 | 1.4813 | 1.4813 |
| 2020年11月末日 | 1,167 | ― | 1.1463 | ― | |
| 12月末日 | 1,218 | ― | 1.2578 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,194 | ― | 1.2892 | ― | |
| 2月末日 | 1,070 | ― | 1.3068 | ― | |
| 3月末日 | 875 | ― | 1.3200 | ― | |
| 4月末日 | 802 | ― | 1.4128 | ― | |
| 5月末日 | 669 | ― | 1.3999 | ― | |
| 6月末日 | 636 | ― | 1.4222 | ― | |
| 7月末日 | 645 | ― | 1.4374 | ― | |
| 8月末日 | 639 | ― | 1.4847 | ― | |
| 9月末日 | 584 | ― | 1.4002 | ― | |
| 10月末日 | 583 | ― | 1.4797 | ― | |
| 11月末日 | 540 | ― | 1.4032 | ― | |
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