半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年11月16日)

【提出】
2020/09/17 9:14
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年12月末日1―1.0029―
2020年 1月末日555―1.0071―
2月末日1,018―0.9941―
3月末日884―0.7578―
4月末日981―0.8299―
5月末日1,059―0.8907―
6月末日1,149―0.9343―

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