純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/16 9:17

#2 中間注記表（連結）

損益計算書及び純資産のその他の変動計算書 2020年1月1日から2020年12月31日
ユーロ建て表示

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	63	585,760
合計	63	585,760

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,771,546	0.86
合計(純資産総額)		669,701,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク663,920,30099.14親投資信託受益証券日本9,9910.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,771,5460.86合計(純資産総額)669,701,837100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年11月16日)1,2381,2381.13771.13772020年 5月末日1,059―0.8907―6月末日1,149―0.9343―7月末日1,251―1.0160―8月末日1,393―1.0803―9月末日1,257―1.0633―10月末日1,148―1.0292―11月末日1,167―1.1463―12月末日1,218―1.2578―2021年 1月末日1,194―1.2892―2月末日1,070―1.3068―3月末日875―1.3200―4月末日802―1.4128―5月末日669―1.3999―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在	2021年 5月16日現在
負債合計	79,144,622	222,513,419
純資産の部
元本等

注記表

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