資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,469,645	2.34
合計(純資産総額)		404,040,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク394,560,46597.65親投資信託受益証券日本9,9840.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,469,6452.34合計(純資産総額)404,040,094100.00

2022/08/15 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年11月16日)1,2381,2381.13771.1377第2計算期間末(2021年11月15日)5835831.48131.48132021年 5月末日669―1.3999―6月末日636―1.4222―7月末日645―1.4374―8月末日639―1.4847―9月末日584―1.4002―10月末日583―1.4797―11月末日540―1.4032―12月末日556―1.4612―2022年 1月末日452―1.2696―2月末日406―1.1828―3月末日447―1.3346―4月末日416―1.2536―5月末日404―1.2315―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月15日現在	2022年 5月15日現在
負債合計	883	19,390,861
純資産の部
元本等

注記表

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