純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	8	74,543
合計	8	74,543

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。

2021/03/15 9:25

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.88%(税抜0.80%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資リスク（連結）

2)収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/03/15 9:25

#4 投資制限（連結）

3)デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
5)同一企業の発行済み株式の5%を超える投資は行いません。

2021/03/15 9:25

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,824,475	5.11
合計(純資産総額)		1,328,274,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,260,450,02094.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―67,824,4755.11合計(純資産総額)1,328,274,495100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額(千円)	2,856,465	2,717,039
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,856,465	2,717,039
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	17,297	17,297

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

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#7 注記表（連結）

第1期2020年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.1364円
(1万口当たり純資産額)	(11,364円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年12月15日)1,2891,2921.13641.13912019年12月末日897―0.9972―2020年 1月末日880―0.9778―2月末日791―0.8800―3月末日775―0.8614―4月末日835―0.9125―5月末日921―0.9848―6月末日951―0.9872―7月末日934―0.9478―8月末日1,030―1.0208―9月末日1,080―1.0475―10月末日1,104―1.0282―11月末日1,255―1.1429―12月末日1,328―1.1532―

2021/03/15 9:25

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,329,663,017	円
Ⅱ 負債総額	1,388,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,328,274,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,853,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,329,663,017円Ⅱ 負債総額1,388,522円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,328,274,495円Ⅳ 発行済口数1,151,853,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1532円

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/03/15 9:25

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/15 9:25