剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 2021年 6月16日至 2021年12月15日	第5特定期間自 2021年12月16日至 2022年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,925,167	51,569,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)		65,385,551	90,164,143
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,457,325	21,020,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,485,686
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,457,325	6,534,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,564,719	7,771,639
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,564,719	6,412,005
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,359,634
分配金		204,462,194	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,164,143	△92,301,273

2022/09/14 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 219,029	276,083	1,334,959	△ 84	△ 84	1,334,875

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/09/14 9:24

#3 注記表（連結）

(2022年6月15日現在)1.期首元本額1,083,710,664円2,246,387,789円期中追加設定元本額1,499,017,835円431,011,899円期中一部解約元本額336,340,710円624,702,504円2.受益権の総数2,246,387,789口2,052,697,184口3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,301,273円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4特定期間

2022/09/14 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 316,468			△ 440,071
利益剰余金合計		178,644			55,041

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/09/14 9:24

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		19,719,694,626	17,152,789,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,146,506,206	13,321,425,959

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 299,432,805206,258,173コール・ローン 115,052,02429,011,603株式 5,431,266,0474,528,923,657投資証券 32,120,502,88425,663,016,330派生商品評価勘定 -7,350未収入金 115,144,87841,736,631未収配当金 71,092,96765,663,564流動資産合計 38,152,491,60530,534,617,308資産合計 38,152,491,60530,534,617,308負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 126,900401,715未払金 96,163,716-未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 15739流動負債合計 286,290,77360,401,754負債合計 286,290,77360,401,754純資産の部  元本等  元本 19,719,694,62617,152,789,595剰余金  剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20613,321,425,959元本等合計 37,866,200,83230,474,215,554純資産合計 37,866,200,83230,474,215,554負債純資産合計 38,152,491,60530,534,617,308(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/09/14 9:24