- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月18日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年2月18日 至 2020年5月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 108,867,810 | ||
| 営業収益合計 | △ 108,867,776 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,463 | ||
| 受託者報酬 | 53,198 | ||
| 委託者報酬 | 2,714,197 | ||
| その他費用 | 19,954 | ||
| 営業費用合計 | 2,789,812 | ||
| 営業損失(△) | △ 111,657,588 | ||
| 経常損失(△) | △ 111,657,588 | ||
| 当期純損失(△) | △ 111,657,588 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,144,717 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,268 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,268 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,123,626 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,123,626 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 124,576,229 | ||
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