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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

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【提出】: 2022/02/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年11月12日至 2021年5月11日	第4期自 2021年5月12日至 2021年11月11日
営業収益
	受取利息	508	647
	有価証券売買等損益	272,026,558	667,890,373
	営業収益合計	272,027,066	667,891,020
営業費用
	支払利息	15,492	36,412
	受託者報酬	455,793	891,853
	委託者報酬	23,247,649	45,486,608
	その他費用	171,237	334,373
	営業費用合計	23,890,171	46,749,246
営業利益		248,136,895	621,141,774
経常利益		248,136,895	621,141,774
当期純利益		248,136,895	621,141,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		19,992,140	37,293,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)		178,442,140	1,066,609,445
剰余金増加額又は欠損金減少額		724,538,607	836,436,843
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,538,607	836,436,843
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,516,057	206,579,228
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,516,057	206,579,228
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,066,609,445	2,280,315,282

開示資料

決算

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