- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 | 第3期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 360 | 508 | |
| 有価証券売買等損益 | 292,474,193 | 272,026,558 | |
| 営業収益合計 | 292,474,553 | 272,027,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,954 | 15,492 | |
| 受託者報酬 | 160,881 | 455,793 | |
| 委託者報酬 | 8,207,895 | 23,247,649 | |
| その他費用 | 60,508 | 171,237 | |
| 営業費用合計 | 8,436,238 | 23,890,171 | |
| 営業利益 | 284,038,315 | 248,136,895 | |
| 経常利益 | 284,038,315 | 248,136,895 | |
| 当期純利益 | 284,038,315 | 248,136,895 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,585,531 | 19,992,140 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 124,576,229 | 178,442,140 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,565,585 | 724,538,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,583,683 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,981,902 | 724,538,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,516,057 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,516,057 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,442,140 | 1,066,609,445 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
