ジャパン・インフラファンド投資法人（9287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,364 | 511,614 |
| 減価償却費 | 1,435,707 | 1,513,699 |
| 投資口交付費償却 | 4,104 | 2,748 |
| 受取利息 | -419 | -2,651 |
| 未払分配金戻入 | -146 | -189 |
| 支払利息 | 162,447 | 191,191 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 136,143 | -278,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 917,786 | -302,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,573 | -235,455 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,240 | -15,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,071 | -2,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44 | -44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,950 | -95,718 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 48,926 | -51,818 |
| その他 | 1,554 | -46,600 |
| 小計 | 3,809,449 | 1,188,499 |
| 利息の受取額 | 419 | 2,651 |
| 利息の支払額 | -161,567 | -190,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,647,279 | 999,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,249 | -51,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,162 | -3,292,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -354,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -750 | -750 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,161 | -3,686,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,296,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,858 | -1,305,059 |
| 分配金の支払額 | -451,821 | -899,753 |
| 利益超過分配金の支払額 | -802,015 | -476,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,584,695 | 1,925,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,577 | -762,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,730,023 | 3,967,997 |
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