ジャパン・インフラファンド投資法人（9287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,614 | 1,017,669 |
| 減価償却費 | 1,513,699 | 1,516,789 |
| 投資口交付費償却 | 2,748 | 2,345 |
| 受取利息 | -2,651 | -4,573 |
| 未払分配金戻入 | -189 | -480 |
| 支払利息 | 191,191 | 193,513 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -278,188 | 182,783 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -302,397 | 302,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,455 | 259,018 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -15,480 | 34,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,211 | 25,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,718 | 29,599 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -51,818 | 51,065 |
| その他 | -46,600 | 13,929 |
| 小計 | 1,188,499 | 3,624,635 |
| 利息の受取額 | 2,651 | 4,573 |
| 利息の支払額 | -190,847 | -192,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,217 | 3,435,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,394 | -53,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,292,272 | -33,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354,960 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -750 | -750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,686,376 | -87,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,296,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305,059 | -1,449,913 |
| 分配金の支払額 | -899,753 | -511,111 |
| 利益超過分配金の支払額 | -476,553 | -368,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,133 | -2,639,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,025 | 708,239 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,967,997 | 4,676,237 |
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