有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	10,022,356	9,343,863	―
合計		10,022,356	9,343,863	―

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2) 当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有形 固定 資産	機械 及び装置	8,939,413	3,127,754	―	12,067,168	637,267	277,641	11,429,900	(注)
	工具、器具 及び備品	―	676	―	676	11	11	665	―
	土地	1,297,263	157,844	―	1,455,108	―	―	1,455,108	(注)
	信託構築物	―	342	―	342	5	5	336	―
	信託機械 及び装置	―	5,699,724	―	5,699,724	115,510	115,510	5,584,213	(注)
	信託土地	―	259,094	―	259,094	―	―	259,094	(注)
	合計	10,236,677	9,245,436	―	19,482,114	752,795	393,168	18,729,318	―
無形 固定 資産	借地権	150,060	347,724	―	497,784	―	―	497,784	(注)
	信託借地権	―	311,592	―	311,592	―	―	311,592	(注)
	合計	150,060	659,316	―	809,376	―	―	809,376	―

(注) 当期の増加理由は、主に太陽光発電設備等の取得(2021年1月6日)によるものです。
⑤その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦借入金明細表
2021年5月31日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	―	770,000	―	770,000	0.27485	2022年 1月6日	期日 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	合計	―	770,000	―	770,000
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	2,022,480	―	61,658	1,960,822	0.61000 (注3)	2030年 2月21日	分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	1,404,255	―	42,810	1,361,444
	株式会社中国銀行	702,127	―	21,405	680,722
	株式会社福岡銀行	468,085	―	14,270	453,814
	株式会社みずほ銀行	―	1,580,000	37,268	1,542,731	0.64000 (注3)	2031年 1月6日	分割 返済	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	―	1,580,000	37,268	1,542,731
	株式会社中国銀行	―	530,000	12,501	517,498
	株式会社福岡銀行	―	160,000	3,773	156,226
	朝日信用金庫	―	1,060,000	25,002	1,034,997
	株式会社千葉銀行	―	530,000	12,501	517,498
	株式会社足利銀行	―	260,000	6,132	253,867
	合計	4,596,949	5,700,000	274,592	10,022,356

(注1) 平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2) 資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の取得に付随する仮払消費税の支払資金です。
(注3) 金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注4) 資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金等です。
(注5) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は次の通りです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超	2年超	3年超	4年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
短期借入金	770,000	―	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	678,492	―	―	―	―
長期借入金	―	642,384	669,968	674,017	672,258
合計	1,448,492	642,384	669,968	674,017	672,258