有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	28,934,700	26,529,597	―
合計		28,934,700	26,529,597	―

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2) 当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	51,447	―	―	51,447	2,469	617	48,977	―
	構築物	46,722	―	―	46,722	10,723	2,030	35,998	―
	機械及び装置	28,026,292	39,828	―	28,066,121	4,197,179	680,502	23,868,941	(注)
	工具、器具及び 備品	16,796	3,125	―	19,922	4,140	1,443	15,781	(注)
	土地	3,507,267	6,796	―	3,514,064	―	―	3,514,064	―
	信託構築物	87,342	―	―	87,342	2,953	1,148	84,389	―
	信託機械及び 装置	30,911,790	1,954	―	30,913,744	3,734,914	749,357	27,178,829	(注)
	信託工具、器具 及び備品	5,221	2,824	―	8,045	1,513	607	6,532	(注)
	信託土地	3,207,650	―	―	3,207,650	―	―	3,207,650	―
	合計	65,860,531	54,528	―	65,915,059	7,953,893	1,435,707	57,961,166
無 形 固 定 資 産	借地権	1,610,850	―	―	1,610,850	―	―	1,610,850	―
	信託借地権	2,499,530	―	―	2,499,530	―	―	2,499,530	―
	合計	4,110,380	―	―	4,110,380	―	―	4,110,380

(注)当期の増加理由は、主に太陽光発電設備の資本的支出によるものです。
⑤その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦借入金明細表
2024年11月30日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	平均 利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短期借入金	株式会社みずほ銀行	368,000	―	368,000	―	0.40042	2024年 12月4日 (注2)	期日 一括 返済	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	552,000	―	552,000	―	0.40042	2024年 12月4日 (注2)	期日 一括 返済	(注3)	無担保 無保証
	合計	920,000	―	920,000	―
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,553,509	―	78,261	1,475,247	0.61000 (注4)	2030年 2月21日	分割 返済	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	1,078,638	―	54,339	1,024,299
	株式会社中国銀行	539,319	―	27,169	512,149
	株式会社福岡銀行	359,546	―	18,113	341,433
	株式会社みずほ銀行	1,247,506	―	51,358	1,196,148	0.64000 (注4)	2031年 1月6日	分割 返済	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三十三銀行	1,247,506	―	51,358	1,196,148
	株式会社中国銀行	418,467	―	17,227	401,239
	株式会社福岡銀行	126,329	―	5,200	121,128
	朝日信用金庫	836,934	―	34,455	802,479
	株式会社千葉銀行	418,467	―	17,227	401,239
	株式会社足利銀行	205,285	―	8,451	196,834
	株式会社みずほ銀行	1,050,617	―	43,319	1,007,298	0.74200 (注4)	2031年 11月30日	分割 返済	(注5)	無担保 無保証
	株式会社中国銀行	462,271	―	19,060	443,211
	株式会社千葉銀行	504,296	―	20,793	483,503
	株式会社足利銀行	252,148	―	10,396	241,751
	株式会社七十七銀行	504,296	―	20,793	483,503
	株式会社鳥取銀行	882,518	―	36,388	846,130
	株式会社広島銀行	882,518	―	36,388	846,130
	株式会社横浜銀行	924,543	―	38,120	886,422
	株式会社みずほ銀行	1,215,980	―	47,357	1,168,622	0.98700 (注4)	2032年 5月31日	分割 返済	(注5)	無担保 無保証
	朝日信用金庫	868,557	―	33,827	834,730
	株式会社横浜銀行	868,557	―	33,827	834,730
	株式会社みずほ銀行	1,432,097	―	55,326	1,376,771	1.22000 (注4)	2032年 11月30日	分割 返済	(注5)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,432,097	―	55,326	1,376,771
	株式会社第四北越銀行	1,342,591	―	51,868	1,290,722
	株式会社京葉銀行	957,715	―	36,999	920,715
	株式会社千葉銀行	957,715	―	36,999	920,715
	株式会社中国銀行	957,715	―	36,999	920,715
	株式会社広島銀行	895,061	―	34,579	860,481
	株式会社関西みらい銀行	733,950	―	28,354	705,595
	株式会社みなと銀行	733,950	―	28,354	705,595
	株式会社足利銀行	492,283	―	19,018	473,265
	株式会社七十七銀行	492,283	―	19,018	473,265
	株式会社鳥取銀行	492,283	―	19,018	473,265

区分	借入先	当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	平均 利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	692,053	―	28,164	663,888	1.43200 (注4)	2033年 11月30日	分割 返済	(注5)	無担保無保証
	株式会社京葉銀行	519,040	―	21,123	497,916
	株式会社りそな銀行	519,040	―	21,123	497,916
	株式会社中国銀行	384,474	―	15,647	368,827
	株式会社広島銀行	384,474	―	15,647	368,827
	株式会社三十三銀行	192,237	―	7,823	184,413
	株式会社福岡銀行	115,342	―	4,694	110,648
	株式会社みずほ銀行	1,038,080	―	42,247	995,833	0.68599	2033年 11月30日	分割 返済	(注5)	無担保無保証
	株式会社京葉銀行	778,560	―	31,685	746,875
	株式会社りそな銀行	778,560	―	31,685	746,875
	株式会社中国銀行	576,711	―	23,470	553,240
	株式会社広島銀行	576,711	―	23,470	553,240
	株式会社三十三銀行	288,355	―	11,735	276,620
	株式会社福岡銀行	173,013	―	7,041	165,972
	合計	34,384,217	―	1,410,858	32,973,358

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
(注2)2024年8月30日付で920,000千円の金額を期限前弁済しています。
(注3)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の取得に付随する仮払消費税の支払資金です。
(注4)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注5)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金等です。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
1年内返済予定の長期借入金	2,751,253	―	―	―	―
長期借入金	―	2,784,229	2,791,826	2,835,641	2,762,721
合計	2,751,253	2,784,229	2,791,826	2,835,641	2,762,721