有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(1)【投資状況】

		第 2 期		第 3 期
		2020年11月30日		2021年5月31日
資産の種類	地域等による区分	保有総額	対総資産比率	保有総額	対総資産比率
	(注1)	(千円) (注2)	(%) (注3)	(千円) (注2)	(%) (注3)
再生可能エネルギー発電設備	関東地方	1,037,277	9.0	1,387,416	6.0
	中部地方	159,376	1.4	1,331,205	5.8
	北陸地方	6,933,627	60.2	6,767,662	29.4
	近畿地方	156,941	1.4	835,959	3.6
	中国地方	292,563	2.5	639,219	2.8
	九州地方	―	―	469,102	2.0
小計		8,579,786	74.4	11,430,565	49.6
不動産	関東地方	―	-	38,944	0.2
	中部地方	26,841	0.2	68,607	0.3
	北陸地方	1,126,937	9.8	1,126,937	4.9
	近畿地方	15,291	0.1	36,297	0.2
	中国地方	128,193	1.1	184,321	0.8
	九州地方	―	―	―	―
小計		1,297,263	11.3	1,455,108	6.3
借地権	関東地方	51,605	0.4	51,605	0.2
	中部地方	―	―	54,909	0.2
	北陸地方	88,786	0.8	88,786	0.4
	近畿地方	9,668	0.1	128,903	0.6
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	―	―	173,578	0.8
小計		150,060	1.3	497,784	2.2
信託再生可能エネルギー発電設備	関東地方	―	―	1,786,417	7.7
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	―	―	3,798,132	16.5
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	―	―	―	―
小計		―	―	5,584,550	24.2
信託不動産	関東地方	―	―	―	―
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	―	―	259,094	1.1
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	―	―	―	―
小計		―	―	259,094	1.1
信託借地権	関東地方	―	―	311,592	1.4
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	―	―	―	―
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	―	―	―	―
小計		―	―	311,592	1.4
再生可能エネルギー発電設備等合計		10,027,110	87.0	19,538,695	84.7
預金・その他の資産		1,498,421	13.0	3,518,054	15.3
総資産合計		11,525,532	100.0	23,056,749	100.0

	金額 (千円)	対総資産比率 (%) (注3)	金額	対総資産比率
			(千円)	(%) (注3)
負債総額(注4)	4,697,454	40.8	10,958,134	47.5
純資産総額(注4)	6,828,077	59.2	12,098,614	52.5
資産総額(注4)	11,525,532	100.0	23,056,749	100.0

(注1) 「関東地方」とは、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県及び東京都をいいます。「中部地方」とは、新潟県、山梨県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及び三重県をいいます。「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県をいいます。「近畿地方」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいいます。「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県をいいます。「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。以下同じです。
(注2) 保有総額は貸借対照表計上額によっています。
(注3) 対総資産比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、期末時点の貸借対照表に計上された金額を記載しています。