有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

		第 7 期		第 8 期
		2023年5月31日現在		2023年11月30日現在
資産の種類	地域等による 区分 (注1)	保有総額 (千円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (千円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
再生可能エネルギー 発電設備	北海道地方	494,409	0.8	482,764	0.8
	東北地方	1,012,356	1.6	988,619	1.6
	関東地方	2,316,219	3.7	2,258,537	3.7
	中部地方	1,201,602	1.9	1,164,736	1.9
	北陸地方	6,115,494	9.7	5,956,948	9.8
	近畿地方	1,627,924	2.6	1,584,263	2.6
	中国地方	1,187,328	1.9	1,157,268	1.9
	九州地方	5,485,146	8.7	5,346,516	8.8
小計		19,440,483	30.7	18,939,654	31.3
不動産	北海道地方	73,074	0.1	73,074	0.1
	東北地方	108,272	0.2	107,655	0.2
	関東地方	54,824	0.1	54,824	0.1
	中部地方	68,992	0.1	68,992	0.1
	北陸地方	1,126,937	1.8	1,126,937	1.9
	近畿地方	36,410	0.1	36,410	0.1
	中国地方	376,195	0.6	376,195	0.6
	九州地方	648,360	1.0	648,360	1.1
小計		2,493,068	3.9	2,492,451	4.1
借地権	北海道地方	―	―	―	―
	東北地方	188,837	0.3	188,837	0.3
	関東地方	133,577	0.2	133,577	0.2
	中部地方	54,909	0.1	54,909	0.1
	北陸地方	88,786	0.1	88,786	0.1
	近畿地方	181,909	0.3	181,909	0.3
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	544,628	0.9	544,628	0.9
小計		1,192,649	1.9	1,192,649	2.0
信託再生可能エネルギー発電設備	北海道地方	―	―	―	―
	東北地方	14,227,208	22.5	13,939,871	23.0
	関東地方	1,620,271	2.6	1,581,805	2.6
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	3,420,256	5.4	3,325,800	5.5
	中国地方	3,447,886	5.4	3,357,152	5.5
	九州地方	3,524,107	5.6	3,446,194	5.7
小計		26,239,730	41.4	25,650,824	42.4
信託不動産	北海道地方	―	―	―	―
	東北地方	2,927,988	4.6	2,927,988	4.8
	関東地方	―	―	―	―
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	259,094	0.4	259,094	0.4
	中国地方	―	―	―	―
	九州地方	20,567	0.0	20,567	0.0
小計		3,207,650	5.1	3,207,650	5.3
信託借地権	北海道地方	―	―	―	―
	東北地方	921,040	1.5	921,040	1.5
	関東地方	311,592	0.5	311,592	0.5
	中部地方	―	―	―	―
	北陸地方	―	―	―	―
	近畿地方	―	―	―	―
	中国地方	319,542	0.5	319,542	0.5
	九州地方	665,166	1.1	665,166	1.1
小計		2,217,341	3.5	2,217,341	3.7
再生可能エネルギー発電設備等合計		54,790,922	86.5	53,700,571	88.8
預金・その他の資産		8,524,184	13.5	6,806,429	11.2
資産合計		63,315,107	100.0	60,507,000	100.0

	金額 (千円)	対総資産比率 (%) (注3)	金額 (千円)	対総資産比率 (%) (注3)
負債総額(注4)	31,328,958	49.5	28,968,180	47.9
純資産総額(注4)	31,986,148	50.5	31,538,819	52.1
資産総額(注4)	63,315,107	100.0	60,507,000	100.0

(注1)「北海道地方」とは、北海道をいいます。「東北地方」とは、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県及び福島県をいいます。「関東地方」とは、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県及び東京都をいいます。「中部地方」とは、新潟県、山梨県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及び三重県をいいます。「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県をいいます。「近畿地方」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいいます。「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県をいいます。「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。以下同じです。
(注2) 保有総額は貸借対照表計上額によっています。
(注3) 対総資産比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、期末時点の貸借対照表に計上された金額を記載しています。