有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,707,887,360	99.76
	内 ケイマン諸島	2,707,887,360	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,446,662	0.24
純資産総額		2,714,334,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。