有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/10)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,773,845,600	99.12
	内 ケイマン諸島	1,773,845,600	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,784,113	0.88
純資産総額		1,789,629,713	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。