有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2024/02/13)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,080,243,620	99.55
	内 ケイマン諸島	2,080,243,620	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,373,133	0.45
純資産総額		2,089,616,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。