有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,344,632 | 199,760,237 |
| 投資信託受益証券 | 4,101,550,614 | 3,188,249,909 |
| 親投資信託受益証券 | 44,002,421 | 32,995,531 |
| 未収入金 | - | 46,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,338,897,667 | 3,467,705,677 |
| 資産合計 | 4,338,897,667 | 3,467,705,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,061,100 | 89,486,433 |
| 未払受託者報酬 | 565,256 | 527,747 |
| 未払委託者報酬 | 19,783,110 | 18,469,874 |
| 未払利息 | 391 | 492 |
| その他未払費用 | 336,895 | 374,495 |
| 流動負債合計 | 24,746,752 | 108,859,041 |
| 負債合計 | 24,746,752 | 108,859,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,149,840,000 | 1,664,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,310,915 | 1,694,216,636 |
| 元本等合計 | 4,314,150,915 | 3,358,846,636 |
| 純資産合計 | 4,314,150,915 | 3,358,846,636 |
| 負債純資産合計 | 4,338,897,667 | 3,467,705,677 |
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