有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,947,835 | - |
| コール・ローン | - | 17,815,448 |
| 投資信託受益証券 | 473,739,039 | 229,498,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,895 | 2,597,672 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 501,686,769 | 249,911,504 |
| 資産合計 | 501,686,769 | 249,911,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,518,400 | 5,709,000 |
| 未払受託者報酬 | 94,643 | 43,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,311,991 | 1,528,151 |
| その他未払費用 | 63,061 | 20,120 |
| 流動負債合計 | 5,988,095 | 7,300,945 |
| 負債合計 | 5,988,095 | 7,300,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,340,000 | 243,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,358,674 | △979,441 |
| 元本等合計 | 495,698,674 | 242,610,559 |
| 純資産合計 | 495,698,674 | 242,610,559 |
| 負債純資産合計 | 501,686,769 | 249,911,504 |
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