有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,760,237 | 52,086,681 |
| 投資信託受益証券 | 3,188,249,909 | 1,190,497,408 |
| 親投資信託受益証券 | 32,995,531 | 13,219,060 |
| 未収入金 | 46,700,000 | 16,840,000 |
| 流動資産合計 | 3,467,705,677 | 1,272,643,149 |
| 資産合計 | 3,467,705,677 | 1,272,643,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,486,433 | 16,987,570 |
| 未払受託者報酬 | 527,747 | 193,848 |
| 未払委託者報酬 | 18,469,874 | 6,783,688 |
| 未払利息 | 492 | 156 |
| その他未払費用 | 374,495 | 126,956 |
| 流動負債合計 | 108,859,041 | 24,092,218 |
| 負債合計 | 108,859,041 | 24,092,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,630,000 | 677,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,216,636 | 570,730,931 |
| 元本等合計 | 3,358,846,636 | 1,248,550,931 |
| 純資産合計 | 3,358,846,636 | 1,248,550,931 |
| 負債純資産合計 | 3,467,705,677 | 1,272,643,149 |
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