ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,060,659 | 2,640,842 |
| コール・ローン | 10,671,944 | 6,400,707 |
| 投資信託受益証券 | 681,213,808 | 797,090,375 |
| 流動資産計 | 693,946,411 | 806,131,924 |
| 資産の部合計 | 693,946,411 | 806,131,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 109,174 | 125,181 |
| 未払委託者報酬 | 473,003 | 542,393 |
| 未払利息 | 29 | 17 |
| その他未払費用 | 363,784 | 417,146 |
| 流動負債計 | 945,990 | 1,084,737 |
| 負債の部合計 | 945,990 | 1,084,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,456,050 | 450,401,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,544,371 | 354,645,518 |
| （分配準備積立金） | 93,614,327 | 162,070,623 |
| 元本等合計 | 693,000,421 | 805,047,187 |
| 純資産の部合計 | 693,000,421 | 805,047,187 |
| 負債・純資産合計 | 693,946,411 | 806,131,924 |
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