ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月31日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,640,842 | 3,368,300 |
| コール・ローン | 6,400,707 | 11,505,178 |
| 投資信託受益証券 | 797,090,375 | 868,390,297 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 806,131,924 | 883,263,778 |
| 資産の部合計 | 806,131,924 | 883,263,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,282,295 |
| 未払受託者報酬 | 125,181 | 164,514 |
| 未払委託者報酬 | 542,393 | 712,859 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 417,146 | 548,272 |
| 流動負債計 | 1,084,737 | 5,707,940 |
| 負債の部合計 | 1,084,737 | 5,707,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,401,669 | 460,745,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,645,518 | 416,810,732 |
| （分配準備積立金） | 162,070,623 | 161,867,710 |
| 元本等合計 | 805,047,187 | 877,555,838 |
| 純資産の部合計 | 805,047,187 | 877,555,838 |
| 負債・純資産合計 | 806,131,924 | 883,263,778 |
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