ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2024年10月31日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月6日至 2023年8月7日	自 2023年8月8日至 2024年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23,477	61,929
有価証券売買等損益	86,974,651	43,226,629
為替差損益	42,204,954	19,715,651
その他収益	256	－
営業収益合計	129,203,338	63,004,209
営業費用
支払利息	4,166	5,391
受託者報酬	236,290	309,034
委託者報酬	1,023,783	1,339,063
その他費用	884,183	1,129,979
営業費用合計	2,148,422	2,783,467
営業利益又は営業損失（△）	127,054,916	60,220,742
経常利益又は経常損失（△）	127,054,916	60,220,742
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,054,916	60,220,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,952,833	29,757,939
中間剰余金又は中間欠損金（△）	354,645,518	416,810,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,165,704	109,832,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,165,704	109,832,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,166,640	78,129,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,166,640	78,129,878
分配金	－	－