ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2023年11月1日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月6日至 2022年8月5日	自 2022年8月6日至 2023年8月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	286	23,477
有価証券売買等損益	-202,145,821	86,974,651
為替差損益	152,066,179	42,204,954
その他収益	321	256
営業収益合計	-50,079,035	129,203,338
営業費用
支払利息	7,328	4,166
受託者報酬	220,971	236,290
委託者報酬	957,441	1,023,783
その他費用	851,185	884,183
営業費用合計	2,036,925	2,148,422
営業利益又は営業損失（△）	-52,115,960	127,054,916
経常利益又は経常損失（△）	-52,115,960	127,054,916
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-52,115,960	127,054,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-846,459	2,952,833
中間剰余金又は中間欠損金（△）	233,544,371	354,645,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,875,158	22,165,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,875,158	22,165,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,078,306	25,166,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,078,306	25,166,640
分配金	－	－