- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 949,999 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 96,648,027 | ||||
| 流動資産合計 | 97,598,026 | ||||
| 資産合計 | 97,598,026 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,816 | ||||
| 未払委託者報酬 | 702,934 | ||||
| その他未払費用 | 2,713 | ||||
| 流動負債合計 | 722,463 | ||||
| 負債合計 | 722,463 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,124,437 | ||||
| 元本等合計 | 96,875,563 | ||||
| 純資産合計 | 96,875,563 | ||||
| 負債純資産合計 | 97,598,026 | ||||
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