- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月30日現在 | 第2期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 949,999 | 927,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,648,027 | 109,975,697 | |||
| 流動資産合計 | 97,598,026 | 110,903,233 | |||
| 資産合計 | 97,598,026 | 110,903,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,816 | 17,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 702,934 | 724,867 | |||
| その他未払費用 | 2,713 | 2,800 | |||
| 流動負債合計 | 722,463 | 745,026 | |||
| 負債合計 | 722,463 | 745,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,124,437 | ※2 10,158,207 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,158,207 | |||
| 元本等合計 | 96,875,563 | 110,158,207 | |||
| 純資産合計 | 96,875,563 | 110,158,207 | |||
| 負債純資産合計 | 97,598,026 | 110,903,233 | |||
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