- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年7月30日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,082,509 | 1,538,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 130,232,786 | 112,304,275 | |||
| 流動資産合計 | 131,315,295 | 113,842,963 | |||
| 資産合計 | 131,315,295 | 113,842,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,662 | 21,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 820,962 | 909,128 | |||
| その他未払費用 | 3,194 | 3,534 | |||
| 流動負債合計 | 843,818 | 934,428 | |||
| 負債合計 | 843,818 | 934,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,471,477 | 12,908,535 | |||
| (分配準備積立金) | 30,471,477 | 30,471,477 | |||
| 元本等合計 | 130,471,477 | 112,908,535 | |||
| 純資産合計 | 130,471,477 | 112,908,535 | |||
| 負債純資産合計 | 131,315,295 | 113,842,963 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
