有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年7月30日)

【提出】
2020/10/23 9:27
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額95,132,551円
Ⅱ 負債総額3,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,128,800円
Ⅳ 発行済数量100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9513円

(参考) フードテック・マザーファンド

純資産額計算書
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額106,384,256円
Ⅱ 負債総額11,481,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,902,872円
Ⅳ 発行済数量99,034,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9583円

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