- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,123,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,010,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,942,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,942,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,438,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778円 |
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