- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,842,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,908,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,951,721,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,750,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,810,970,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,722,749,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619円 |
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