有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年7月30日)

【提出】
2020/10/23 9:27
【資料】
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【項目】
51項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2020年1月末日99,585,780-0.9959-
2月末日95,954,963-0.9595-
3月末日78,038,801-0.7804-
4月末日84,729,896-0.8473-
5月末日90,996,804-0.9100-
6月末日93,822,846-0.9382-
第1計算期間末 (2020年7月30日)96,875,56396,875,5630.96880.9688
7月末日95,128,800-0.9513-

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