- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年7月30日) | 96,875,563 | 96,875,563 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2021年1月末日 | 110,466,354 | - | 1.1047 | - |
| 第2計算期間末 (2021年2月1日) | 110,158,207 | 110,158,207 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2月末日 | 116,010,412 | - | 1.1601 | - |
| 3月末日 | 120,102,910 | - | 1.2010 | - |
| 4月末日 | 126,034,960 | - | 1.2603 | - |
| 5月末日 | 123,339,142 | - | 1.2334 | - |
| 6月末日 | 126,265,645 | - | 1.2627 | - |
| 第3計算期間末 (2021年7月30日) | 130,471,477 | 130,471,477 | 1.3047 | 1.3047 |
| 8月末日 | 133,026,969 | - | 1.3303 | - |
| 9月末日 | 127,614,112 | - | 1.2761 | - |
| 10月末日 | 132,533,033 | - | 1.3253 | - |
| 11月末日 | 131,016,248 | - | 1.3102 | - |
| 12月末日 | 134,667,784 | - | 1.3467 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 112,908,535 | 112,908,535 | 1.1291 | 1.1291 |
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