有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年7月30日) | 96,875,563 | 96,875,563 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2020年7月末日 | 95,128,800 | - | 0.9513 | - |
| 8月末日 | 103,622,969 | - | 1.0362 | - |
| 9月末日 | 100,634,236 | - | 1.0063 | - |
| 10月末日 | 97,960,691 | - | 0.9796 | - |
| 11月末日 | 103,770,419 | - | 1.0377 | - |
| 12月末日 | 105,906,994 | - | 1.0591 | - |
| 2021年1月末日 | 110,466,354 | - | 1.1047 | - |
| 第2計算期間末 (2021年2月1日) | 110,158,207 | 110,158,207 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2月末日 | 116,010,412 | - | 1.1601 | - |
| 3月末日 | 120,102,910 | - | 1.2010 | - |
| 4月末日 | 126,034,960 | - | 1.2603 | - |
| 5月末日 | 123,339,142 | - | 1.2334 | - |
| 6月末日 | 126,265,645 | - | 1.2627 | - |
| 第3計算期間末 (2021年7月30日) | 130,471,477 | 130,471,477 | 1.3047 | 1.3047 |
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