MAXIS米国株式(S&P500)上場投信（2558）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,020,671 | 51,518,845 |
| 親投資信託受益証券 | 65,131,775,585 | 82,949,237,561 |
| 未収入金 | 1,394,560 | 1,971,343 |
| 未収利息 | 136 | 906 |
| 流動資産計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
| 資産の部合計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 319,756,400 | 397,719,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,833,091 | 7,849,295 |
| 未払委託者報酬 | 14,582,654 | 19,623,171 |
| その他未払費用 | 16,198,330 | 21,274,135 |
| 流動負債計 | 356,370,475 | 446,465,601 |
| 負債の部合計 | 356,370,475 | 446,465,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,098,000,000 | 31,565,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,717,820,477 | 50,991,263,054 |
| （分配準備積立金） | 1,144,058 | 2,424,381 |
| 元本等合計 | 64,815,820,477 | 82,556,263,054 |
| 純資産の部合計 | 64,815,820,477 | 82,556,263,054 |
| 負債・純資産合計 | 65,172,190,952 | 83,002,728,655 |
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