MAXIS米国株式(S&P500)上場投信（2558）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月8日 | 2025年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,518,845 | 63,247,702 |
| 親投資信託受益証券 | 82,949,237,561 | 85,910,285,820 |
| 未収入金 | 1,971,343 | 2,039,170 |
| 未収利息 | 906 | 2,410 |
| 流動資産計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
| 資産の部合計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,719,000 | 453,687,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,849,295 | 9,092,787 |
| 未払委託者報酬 | 19,623,171 | 22,731,909 |
| その他未払費用 | 21,274,135 | 24,292,998 |
| 流動負債計 | 446,465,601 | 509,804,694 |
| 負債の部合計 | 446,465,601 | 509,804,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,565,000,000 | 34,899,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,991,263,054 | 50,566,770,408 |
| （分配準備積立金） | 2,424,381 | 913,529 |
| 元本等合計 | 82,556,263,054 | 85,465,770,408 |
| 純資産の部合計 | 82,556,263,054 | 85,465,770,408 |
| 負債・純資産合計 | 83,002,728,655 | 85,975,575,102 |
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