有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,929,057,518
コール・ローン	4,366,357,255
株式	907,352,594,517
投資証券	23,949,833,379
派生商品評価勘定	501,291,833
未収配当金	947,087,915
差入委託証拠金	4,557,169,627
流動資産合計	958,603,392,044
資産合計	958,603,392,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,215,032
未払解約金	20,363,619
未払利息	2,428
流動負債合計	29,581,079
負債合計	29,581,079
純資産の部
元本等
元本	289,137,804,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	669,436,006,279
元本等合計	958,573,810,965
純資産合計	958,573,810,965
負債純資産合計	958,603,392,044

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 9日
	期首元本額	176,294,836,003円
	期中追加設定元本額	119,119,027,329円
	期中一部解約元本額	6,276,058,646円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	7,610,238,034円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	5,795,367,143円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	262,225,755,827円
	つみたて米国株式(S&P500)	379,104,120円
	eMAXIS S&P500インデックス	1,083,398,958円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	692,132,636円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	148,024,682円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	768,440,452円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	538,565,582円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	8,035,831,213円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	1,001,309,898円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	95,110,896円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	97,541,995円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	83,242,511円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	81,563,648円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	85,539,271円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	89,372,585円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	327,265,235円
	合計	289,137,804,686円
2.	受益権の総数	289,137,804,686口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,619,954,578
投資証券	1,284,089,186
合計	37,904,043,764

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	29,785,461,603	―	30,275,093,105	489,631,502
合計		29,785,461,603	―	30,275,093,105	489,631,502

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,571,286,010	―	7,573,731,309	2,445,299
合計		7,571,286,010	―	7,573,731,309	2,445,299

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.3153円
(1万口当たり純資産額)	(33,153円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	80,520	26.89	2,165,182.80
	BAKER HUGHES CO	173,741	25.13	4,366,111.33
	CHEVRON CORP	399,254	117.92	47,080,031.68
	CONOCOPHILLIPS	276,998	74.57	20,655,740.86
	COTERRA ENERGY INC	159,441	20.12	3,207,952.92
	DEVON ENERGY CORP	131,371	45.12	5,927,459.52
	DIAMONDBACK ENERGY INC	33,599	115.59	3,883,708.41
	EOG RESOURCES INC	121,142	90.56	10,970,619.52
	EXXON MOBIL CORP	873,818	62.27	54,412,646.86
	HALLIBURTON CO	175,841	23.40	4,114,679.40
	HESS CORP	57,729	79.97	4,616,588.13
	KINDER MORGAN INC	406,152	16.23	6,591,846.96
	MARATHON OIL CORP	166,912	16.31	2,722,334.72
	MARATHON PETROLEUM CORP	132,684	64.23	8,522,293.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	185,170	31.12	5,762,490.40
	ONEOK INC	92,982	62.68	5,828,111.76
	PHILLIPS 66	91,282	72.48	6,616,119.36
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	47,148	185.74	8,757,269.52
	SCHLUMBERGER LTD	290,616	30.76	8,939,348.16
	VALERO ENERGY CORP	85,295	71.63	6,109,680.85
	WILLIAMS COS INC	252,933	27.76	7,021,420.08
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45,870	295.93	13,574,309.10
	ALBEMARLE CORP	24,360	259.53	6,322,150.80
	AMCOR PLC	300,333	11.59	3,480,859.47
	AVERY DENNISON CORP	16,236	215.21	3,494,149.56
	BALL CORP	68,061	93.45	6,360,300.45
	CELANESE CORP	22,144	159.85	3,539,718.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44,184	60.02	2,651,923.68
	CORTEVA INC	152,837	47.75	7,297,966.75
	DOW INC	154,955	54.86	8,500,831.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	108,725	77.54	8,430,536.50
	EASTMAN CHEMICAL CO	27,911	113.57	3,169,852.27
	ECOLAB INC	51,613	230.76	11,910,215.88
	FMC CORP	26,355	107.10	2,822,620.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	304,454	38.77	11,803,681.58
	INTERNATIONAL PAPER CO	78,836	46.65	3,677,699.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	49,815	145.11	7,228,654.65
	LINDE PLC	106,668	330.65	35,269,774.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	55,256	90.11	4,979,118.16
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,025	422.86	5,507,751.50
	MOSAIC CO/THE	71,300	35.87	2,557,531.00
	NEWMONT CORP	165,986	56.39	9,359,950.54
	NUCOR CORP	61,163	114.01	6,973,193.63
	PACKAGING CORP OF AMERICA	19,472	135.36	2,635,729.92
	PPG INDUSTRIES INC	47,449	166.28	7,889,819.72
	SEALED AIR CORP	31,643	64.42	2,038,442.06
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	50,142	341.77	17,137,031.34
	VULCAN MATERIALS CO	27,699	199.76	5,533,152.24
	WESTROCK CO	54,705	45.19	2,472,118.95
	3M CO	119,673	176.55	21,128,268.15
	ALLEGION PLC	19,031	131.74	2,507,143.94
	AMETEK INC	46,389	140.40	6,513,015.60
	BOEING CO/THE	113,928	208.83	23,791,584.24
	CARRIER GLOBAL CORP	180,108	56.64	10,201,317.12
	CATERPILLAR INC	113,209	204.49	23,150,108.41
	CUMMINS INC	29,923	219.77	6,576,177.71
	DEERE & CO	58,715	361.34	21,216,078.10
	DOVER CORP	30,081	172.25	5,181,452.25
	EATON CORP PLC	82,582	170.59	14,087,663.38
	EMERSON ELECTRIC CO	123,994	92.23	11,435,966.62
	FASTENAL CO	119,617	63.21	7,560,990.57
	FORTIVE CORP	74,791	75.10	5,616,804.10
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	27,923	105.42	2,943,642.66
	GENERAC HOLDINGS INC	13,176	358.42	4,722,541.92
GENERAL DYNAMICS CORP	48,186	199.32	9,604,433.52
GENERAL ELECTRIC CO	226,975	97.55	22,141,411.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	142,651	207.15	29,550,154.65
HOWMET AEROSPACE INC	82,017	30.83	2,528,584.11
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,072	184.69	1,306,127.68
IDEX CORP	15,158	235.14	3,564,252.12
ILLINOIS TOOL WORKS	59,375	239.98	14,248,812.50
INGERSOLL-RAND INC	84,685	59.73	5,058,235.05
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	147,704	79.15	11,690,771.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,746	214.68	8,962,031.28
LOCKHEED MARTIN CORP	51,007	339.17	17,300,044.19
MASCO CORP	48,869	68.60	3,352,413.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	31,219	362.67	11,322,194.73
OTIS WORLDWIDE CORP	85,450	85.70	7,323,065.00
PACCAR INC	72,374	87.61	6,340,686.14
PARKER HANNIFIN CORP	26,828	314.46	8,436,332.88
PENTAIR PLC	35,097	74.76	2,623,851.72
QUANTA SERVICES INC	27,387	117.00	3,204,279.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	311,667	85.01	26,494,811.67
ROCKWELL AUTOMATION INC	24,122	350.76	8,461,032.72
ROPER TECHNOLOGIES INC	21,876	471.93	10,323,940.68
SMITH (A.O.) CORP	27,949	82.89	2,316,692.61
SNAP-ON INC	11,453	214.27	2,454,034.31
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,714	186.05	6,086,439.70
TEXTRON INC	44,851	75.23	3,374,140.73
TRANE TECHNOLOGIES PLC	49,341	198.74	9,806,030.34
TRANSDIGM GROUP INC	10,912	603.36	6,583,864.32
UNITED RENTALS INC	15,117	356.75	5,392,989.75
WABTEC CORP	37,665	91.48	3,445,594.20
WW GRAINGER INC	8,652	507.72	4,392,793.44
XYLEM INC	37,701	124.17	4,681,333.17
CINTAS CORP	17,499	446.02	7,804,903.98
COPART INC	44,361	150.62	6,681,653.82
EQUIFAX INC	25,360	291.86	7,401,569.60
IHS MARKIT LTD	82,703	131.92	10,910,179.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,573	143.51	3,669,981.23
LEIDOS HOLDINGS INC	29,951	89.82	2,690,198.82
NIELSEN HOLDINGS PLC	64,811	20.58	1,333,810.38
REPUBLIC SERVICES INC	43,817	135.60	5,941,585.20
ROBERT HALF INTL INC	23,688	109.26	2,588,150.88
ROLLINS INC	41,342	32.49	1,343,201.58
VERISK ANALYTICS INC	33,564	225.44	7,566,668.16
WASTE MANAGEMENT INC	80,277	164.25	13,185,497.25
ALASKA AIR GROUP INC	22,599	50.35	1,137,859.65
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	131,860	17.89	2,358,975.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27,879	98.29	2,740,226.91
CSX CORP	466,687	37.09	17,309,420.83
DELTA AIR LINES INC	133,832	38.04	5,090,969.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	35,570	129.45	4,604,536.50
FEDEX CORP	50,991	247.06	12,597,836.46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17,048	196.17	3,344,306.16
KANSAS CITY SOUTHERN	18,986	299.98	5,695,420.28
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,169	287.46	14,709,040.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	19,532	364.00	7,109,648.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	123,523	45.21	5,584,474.83
UNION PACIFIC CORP	134,717	247.47	33,338,415.99
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	66,453	43.41	2,884,724.73
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	150,467	205.39	30,904,417.13
APTIV PLC	56,182	167.62	9,417,226.84
BORGWARNER INC	50,984	45.55	2,322,321.20
FORD MOTOR CO	812,399	19.96	16,215,484.04
GENERAL MOTORS CO	300,416	61.53	18,484,596.48
TESLA INC	167,326	1,051.75	175,985,120.50
DR HORTON INC	67,895	106.16	7,207,733.20
GARMIN LTD	31,819	136.44	4,341,384.36
HANESBRANDS INC	58,381	17.40	1,015,829.40
HASBRO INC	27,381	100.11	2,741,111.91
LEGGETT & PLATT INC	22,507	43.37	976,128.59
LENNAR CORP-A	57,274	114.82	6,576,200.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	11,925	179.33	2,138,510.25
NEWELL BRANDS INC	68,733	22.71	1,560,926.43
NIKE INC -CL B	263,869	171.29	45,198,121.01
NVR INC	681	5,671.38	3,862,209.78
PULTEGROUP INC	53,747	54.67	2,938,348.49
PVH CORP	12,838	104.45	1,340,929.10
RALPH LAUREN CORP	8,558	124.52	1,065,642.16
TAPESTRY INC	59,152	43.70	2,584,942.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	29,355	24.45	717,729.75
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	41,280	20.76	856,972.80
VF CORP	68,122	76.86	5,235,856.92
WHIRLPOOL CORP	13,238	229.61	3,039,577.18
BOOKING HOLDINGS INC	8,496	2,245.03	19,073,774.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC	42,222	90.38	3,816,024.36
CARNIVAL CORP	156,362	18.50	2,892,697.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,833	1,711.74	9,984,579.42
DARDEN RESTAURANTS INC	25,362	148.12	3,756,619.44
DOMINO'S PIZZA INC	7,352	537.43	3,951,185.36
EXPEDIA GROUP INC	30,369	166.57	5,058,564.33
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	55,701	143.15	7,973,598.15
LAS VEGAS SANDS CORP	71,038	37.07	2,633,378.66
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	56,851	156.53	8,898,887.03
MCDONALD'S CORP	154,220	259.91	40,083,320.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,108	42.74	3,423,815.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	64,704	20.12	1,301,844.48
PENN NATIONAL GAMING INC	32,800	51.44	1,687,232.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44,435	71.64	3,183,323.40
STARBUCKS CORP	243,683	116.26	28,330,585.58
WYNN RESORTS LTD	19,012	86.44	1,643,397.28
YUM! BRANDS INC	59,147	131.30	7,766,001.10
ACTIVISION BLIZZARD INC	161,468	58.77	9,489,474.36
ALPHABET INC-CL A	62,088	2,945.39	182,873,374.32
ALPHABET INC-CL C	58,102	2,960.73	172,024,334.46
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,250	650.60	17,078,250.00
COMCAST CORP-CLASS A	945,512	49.58	46,878,484.96
DISCOVERY INC - A	31,002	24.22	750,868.44
DISCOVERY INC-C	53,396	23.39	1,248,932.44
DISH NETWORK CORP-A	53,416	32.13	1,716,256.08
ELECTRONIC ARTS INC	56,874	126.15	7,174,655.10
FOX CORP - CLASS A	64,812	36.48	2,364,341.76
FOX CORP - CLASS B	28,181	33.95	956,744.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	79,585	35.43	2,819,696.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,109	108.63	2,944,850.67
MATCH GROUP INC	57,580	134.45	7,741,631.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	491,594	322.81	158,691,459.14
NETFLIX INC	91,340	625.58	57,140,477.20
NEWS CORP - CLASS A	83,835	21.99	1,843,531.65
NEWS CORP - CLASS B	24,507	22.24	545,035.68
OMNICOM GROUP	43,754	69.88	3,057,529.52
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	23,019	167.29	3,850,848.51
TWITTER INC	166,011	44.46	7,380,849.06
VIACOMCBS INC - CLASS B	120,066	31.38	3,767,671.08
WALT DISNEY CO/THE	375,045	150.81	56,560,536.45
ADVANCE AUTO PARTS INC	13,117	234.95	3,081,839.15
AMAZON.COM INC	89,800	3,523.29	316,391,442.00
AUTOZONE INC	4,479	2,023.57	9,063,570.03
BATH & BODY WORKS INC	51,663	75.95	3,923,804.85
BEST BUY CO INC	47,096	106.68	5,024,201.28
CARMAX INC	34,062	149.91	5,106,234.42
DOLLAR GENERAL CORP	49,000	224.50	11,000,500.00
DOLLAR TREE INC	48,307	137.98	6,665,399.86
EBAY INC	134,987	67.23	9,075,176.01
ETSY INC	26,340	237.45	6,254,433.00
GAP INC/THE	36,663	17.37	636,836.31
GENUINE PARTS CO	27,872	133.79	3,728,994.88
HOME DEPOT INC	219,346	416.18	91,287,418.28
LKQ CORP	54,532	58.68	3,199,937.76
LOWE'S COS INC	145,995	256.91	37,507,575.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14,322	672.79	9,635,698.38
POOL CORP	8,053	563.17	4,535,208.01
ROSS STORES INC	74,239	113.10	8,396,430.90
TARGET CORP	102,260	245.63	25,118,123.80
TJX COMPANIES INC	249,685	74.12	18,506,652.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,876	233.34	5,571,225.84
ULTA BEAUTY INC	11,461	407.70	4,672,649.70
COSTCO WHOLESALE CORP	91,252	542.02	49,460,409.04
KROGER CO	141,814	45.07	6,391,556.98
SYSCO CORP	102,267	72.92	7,457,309.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	149,505	48.23	7,210,626.15
WALMART INC	295,075	138.55	40,882,641.25
ALTRIA GROUP INC	381,732	44.49	16,983,256.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	111,932	64.16	7,181,557.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	37,877	73.45	2,782,065.65
CAMPBELL SOUP CO	38,053	41.12	1,564,739.36
COCA-COLA CO/THE	802,103	55.21	44,284,106.63
CONAGRA BRANDS INC	98,795	31.80	3,141,681.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33,638	233.83	7,865,573.54
GENERAL MILLS INC	121,244	64.57	7,828,725.08
HERSHEY CO/THE	30,366	182.00	5,526,612.00
HORMEL FOODS CORP	58,687	42.43	2,490,089.41
JM SMUCKER CO/THE	22,027	130.22	2,868,355.94
KELLOGG CO	51,398	63.08	3,242,185.84
KRAFT HEINZ CO/THE	148,348	34.51	5,119,489.48
LAMB WESTON HOLDINGS INC	25,752	56.42	1,452,927.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	52,169	87.83	4,582,003.27
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	34,357	46.69	1,604,128.33
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	289,288	61.41	17,765,176.08
MONSTER BEVERAGE CORP	78,208	88.37	6,911,240.96
PEPSICO INC	285,327	166.23	47,429,907.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	322,068	90.41	29,118,167.88
TYSON FOODS INC-CL A	61,623	83.97	5,174,483.31
CHURCH & DWIGHT CO INC	51,358	92.94	4,773,212.52
CLOROX COMPANY	24,204	165.26	3,999,953.04
COLGATE-PALMOLIVE CO	174,775	77.81	13,599,242.75
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	48,007	353.64	16,977,195.48
KIMBERLY-CLARK CORP	69,934	136.88	9,572,565.92
PROCTER & GAMBLE CO/THE	500,846	151.75	76,003,380.50
ABBOTT LABORATORIES	365,984	132.42	48,463,601.28
ABIOMED INC	9,141	320.78	2,932,249.98
ALIGN TECHNOLOGY INC	15,257	666.72	10,172,147.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	29,200	119.52	3,489,984.00
ANTHEM INC	50,426	411.24	20,737,188.24
BAXTER INTERNATIONAL INC	99,910	79.88	7,980,810.80
BECTON DICKINSON AND CO	59,486	250.36	14,892,914.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	295,312	41.40	12,225,916.80
CARDINAL HEALTH INC	59,838	48.10	2,878,207.80
CENTENE CORP	121,130	73.40	8,890,942.00
CERNER CORP	61,887	73.78	4,566,022.86
CIGNA CORP	70,457	207.97	14,652,942.29
COOPER COS INC/THE	9,544	406.17	3,876,486.48
CVS HEALTH CORP	272,768	92.93	25,348,330.24
DAVITA INC	11,761	103.12	1,212,794.32
DENTSPLY SIRONA INC	46,482	52.64	2,446,812.48
DEXCOM INC	20,065	558.40	11,204,296.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	129,119	115.52	14,915,826.88
HCA HEALTHCARE INC	51,117	238.60	12,196,516.20
HENRY SCHEIN INC	25,671	74.58	1,914,543.18
HOLOGIC INC	49,385	76.15	3,760,667.75
HUMANA INC	26,652	433.01	11,540,582.52
IDEXX LABORATORIES INC	17,648	611.43	10,790,516.64
INTUITIVE SURGICAL INC	73,736	340.49	25,106,370.64
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,172	296.11	5,973,130.92
MCKESSON CORP	32,196	224.57	7,230,255.72
MEDTRONIC PLC	277,658	112.27	31,172,663.66
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,949	160.14	3,835,192.86
RESMED INC	29,095	265.91	7,736,651.45
STERIS PLC	20,871	228.32	4,765,266.72
STRYKER CORP	69,468	260.55	18,099,887.40
TELEFLEX INC	9,222	321.81	2,967,731.82
UNITEDHEALTH GROUP INC	194,523	464.73	90,400,673.79
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	16,050	128.42	2,061,141.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	43,614	128.43	5,601,346.02
ABBVIE INC	364,873	121.51	44,335,718.23
AGILENT TECHNOLOGIES INC	63,004	153.80	9,690,015.20
AMGEN INC	117,397	211.32	24,808,334.04
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,360	752.37	3,280,333.20
BIO-TECHNE CORP	7,539	472.96	3,565,645.44
BIOGEN INC	29,795	226.83	6,758,399.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	459,331	57.13	26,241,580.03
CATALENT INC	35,634	123.49	4,400,442.66
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,784	366.75	3,588,282.00
DANAHER CORP	131,186	313.35	41,107,133.10
ELI LILLY & CO	163,937	245.11	40,182,598.07
GILEAD SCIENCES INC	259,440	69.65	18,069,996.00
ILLUMINA INC	30,428	369.43	11,241,016.04
INCYTE CORP	39,684	66.73	2,648,113.32
IQVIA HOLDINGS INC	39,759	270.30	10,746,857.70
JOHNSON & JOHNSON	543,084	163.36	88,718,202.24
MERCK & CO. INC.	522,736	72.28	37,783,358.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4,811	1,566.15	7,534,747.65
MODERNA INC	72,578	282.35	20,492,398.30
ORGANON & CO	46,360	29.31	1,358,811.60
PERKINELMER INC	23,487	185.57	4,358,482.59
PFIZER INC	1,157,066	51.72	59,843,453.52
REGENERON PHARMACEUTICALS	21,773	635.09	13,827,814.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	81,205	628.71	51,054,395.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	53,844	205.22	11,049,865.68
VIATRIS INC	239,193	12.40	2,965,993.20
WATERS CORP	12,234	344.10	4,209,719.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	15,405	429.97	6,623,687.85
ZOETIS INC	98,008	225.70	22,120,405.60
BANK OF AMERICA CORP	1,527,984	44.71	68,316,164.64
CITIGROUP INC	418,863	62.90	26,346,482.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP	84,553	48.33	4,086,446.49
COMERICA INC	27,733	85.56	2,372,835.48
FIFTH THIRD BANCORP	138,758	44.08	6,116,452.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA	35,245	213.55	7,526,569.75
HUNTINGTON BANCSHARES INC	291,165	15.49	4,510,145.85
JPMORGAN CHASE & CO	616,397	162.57	100,207,660.29
KEYCORP	200,193	23.21	4,646,479.53
M & T BANK CORP	25,892	152.71	3,953,967.32
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	76,328	17.62	1,344,899.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	87,953	203.30	17,880,844.90
REGIONS FINANCIAL CORP	199,724	22.87	4,567,687.88
SVB FINANCIAL GROUP	12,189	716.78	8,736,831.42
TRUIST FINANCIAL CORP	276,297	60.58	16,738,072.26
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WELLS FARGO & CO	847,894	50.25	42,606,673.50
ZIONS BANCORP NA	30,021	64.44	1,934,553.24
AMERICAN EXPRESS CO	133,088	166.95	22,219,041.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,684	301.58	7,142,620.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	164,918	56.13	9,256,847.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	382,354	284.97	108,959,419.38
BLACKROCK INC	29,566	920.92	27,227,920.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	92,434	148.58	13,733,843.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,023	130.97	2,884,352.31
CME GROUP INC	74,340	231.25	17,191,125.00
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FRANKLIN RESOURCES INC	51,284	32.98	1,691,346.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	69,668	400.11	27,874,863.48
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INVESCO LTD	63,082	23.39	1,475,487.98
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NORTHERN TRUST CORP	43,538	120.17	5,231,961.46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	36,147	98.90	3,574,938.30
S&P GLOBAL INC	49,828	470.46	23,442,080.88
SCHWAB (CHARLES) CORP	310,326	81.31	25,232,607.06
STATE STREET CORP	73,207	94.90	6,947,344.30
SYNCHRONY FINANCIAL	118,914	47.59	5,659,117.26
T ROWE PRICE GROUP INC	47,116	204.22	9,622,029.52
AFLAC INC	128,453	56.71	7,284,569.63
ALLSTATE CORP	59,271	110.24	6,534,035.04
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	177,555	55.19	9,799,260.45
AON PLC-CLASS A	46,769	300.71	14,063,905.99
ARTHUR J GALLAGHER & CO	43,041	169.68	7,303,196.88
ASSURANT INC	10,642	155.98	1,659,939.16
BROWN & BROWN INC	48,102	67.05	3,225,239.10
CHUBB LTD	90,816	188.04	17,077,040.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,265	117.76	3,446,246.40
EVEREST RE GROUP LTD	8,483	270.89	2,297,959.87
GLOBE LIFE INC	20,078	91.84	1,843,963.52
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	72,583	68.25	4,953,789.75
LINCOLN NATIONAL CORP	37,433	67.50	2,526,727.50
LOEWS CORP	43,160	56.85	2,453,646.00
MARSH & MCLENNAN COS	104,851	172.58	18,095,185.58
METLIFE INC	151,305	60.53	9,158,491.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	49,817	71.22	3,547,966.74
PROGRESSIVE CORP	121,357	96.81	11,748,571.17
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,396	105.75	8,501,877.00
TRAVELERS COS INC/THE	49,862	153.09	7,633,373.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC	26,903	231.61	6,231,003.83
WR BERKLEY CORP	29,314	79.77	2,338,377.78
CBRE GROUP INC - A	69,918	102.31	7,153,310.58
ACCENTURE PLC-CL A	130,909	371.34	48,611,748.06
ADOBE INC	98,304	649.96	63,893,667.84
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	32,034	112.27	3,596,457.18
ANSYS INC	18,161	403.60	7,329,779.60
AUTODESK INC	45,619	276.70	12,622,777.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING	87,507	235.13	20,575,520.91
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	23,003	174.22	4,007,582.66
CADENCE DESIGN SYS INC	57,427	182.77	10,495,932.79
CERIDIAN HCM HOLDING INC	27,198	106.86	2,906,378.28
CITRIX SYSTEMS INC	25,791	80.86	2,085,460.26
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	109,218	81.45	8,895,806.10
DXC TECHNOLOGY CO	44,119	31.45	1,387,542.55
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	127,989	106.95	13,688,423.55
FISERV INC	123,568	103.13	12,743,567.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16,079	220.15	3,539,791.85
FORTINET INC	28,146	317.24	8,929,037.04
GARTNER INC	17,457	316.01	5,516,586.57
GLOBAL PAYMENTS INC	58,754	129.77	7,624,506.58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	185,351	121.58	22,534,974.58
INTUIT INC	58,471	673.30	39,368,524.30
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15,770	157.37	2,481,724.90
MASTERCARD INC - A	179,792	339.51	61,041,181.92
MICROSOFT CORP	1,549,292	334.92	518,888,876.64
NORTONLIFELOCK INC	116,803	24.74	2,889,706.22
ORACLE CORP	340,312	90.05	30,645,095.60
PAYCHEX INC	66,578	123.13	8,197,749.14
PAYCOM SOFTWARE INC	9,419	435.39	4,100,938.41
PAYPAL HOLDINGS INC	242,588	191.02	46,339,159.76
PTC INC	21,047	120.20	2,529,849.40
SALESFORCE.COM INC	200,501	266.99	53,531,761.99
SERVICENOW INC	40,939	663.39	27,158,523.21
SYNOPSYS INC	31,647	356.20	11,272,661.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,053	524.06	4,220,255.18
VERISIGN INC	20,348	244.28	4,970,609.44
VISA INC-CLASS A SHARES	348,238	207.37	72,214,114.06
WESTERN UNION CO	69,920	17.33	1,211,713.60
AMPHENOL CORP-CL A	124,147	83.85	10,409,725.95
APPLE INC	3,237,514	171.18	554,197,646.52
ARISTA NETWORKS INC	46,727	126.31	5,902,087.37
CDW CORP/DE	28,700	198.21	5,688,627.00
CISCO SYSTEMS INC	869,946	58.08	50,526,463.68
CORNING INC	160,253	38.23	6,126,472.19
F5 INC	12,734	232.20	2,956,834.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	253,687	15.47	3,924,537.89
HP INC	249,560	37.29	9,306,092.40
IPG PHOTONICS CORP	5,995	169.12	1,013,874.40
JUNIPER NETWORKS INC	67,734	32.66	2,212,192.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	38,328	202.43	7,758,737.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,172	254.97	8,967,804.84
NETAPP INC	46,939	90.67	4,255,959.13
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	41,578	108.52	4,512,044.56
TE CONNECTIVITY LTD	68,049	159.22	10,834,761.78
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,045	432.56	3,912,505.20
TRIMBLE INC	52,673	87.60	4,614,154.80
WESTERN DIGITAL CORP	61,346	59.17	3,629,842.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,718	605.44	6,489,105.92
AT&T INC	1,474,723	23.08	34,036,606.84
LUMEN TECHNOLOGIES INC	202,803	12.28	2,490,420.84
T-MOBILE US INC	121,522	117.15	14,236,302.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	854,773	50.79	43,413,920.67
AES CORP	135,270	24.82	3,357,401.40
ALLIANT ENERGY CORP	52,803	58.33	3,079,998.99
AMEREN CORPORATION	51,149	86.53	4,425,922.97
AMERICAN ELECTRIC POWER	103,956	83.91	8,722,947.96
AMERICAN WATER WORKS CO INC	37,815	176.52	6,675,103.80
ATMOS ENERGY CORP	27,703	94.88	2,628,460.64
CENTERPOINT ENERGY INC	120,821	27.88	3,368,489.48
CMS ENERGY CORP	56,790	62.03	3,522,683.70
CONSOLIDATED EDISON INC	73,712	81.56	6,011,950.72
DOMINION ENERGY INC	167,594	75.46	12,646,643.24
DTE ENERGY COMPANY	40,564	115.01	4,665,265.64
DUKE ENERGY CORP	159,283	101.17	16,114,661.11
EDISON INTERNATIONAL	79,325	67.26	5,335,399.50
ENTERGY CORP	42,087	104.85	4,412,821.95
EVERGY INC	47,216	66.67	3,147,890.72
EVERSOURCE ENERGY	71,654	87.30	6,255,394.20
EXELON CORP	202,852	53.92	10,937,779.84
FIRSTENERGY CORP	106,022	39.46	4,183,628.12
NEXTERA ENERGY INC	405,173	90.41	36,631,690.93
NISOURCE INC	72,034	25.83	1,860,638.22
NRG ENERGY INC	44,274	38.86	1,720,487.64
PINNACLE WEST CAPITAL	24,300	66.56	1,617,408.00
PPL CORP	161,093	29.32	4,723,246.76
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	105,302	64.62	6,804,615.24
SEMPRA ENERGY	66,386	126.91	8,425,047.26
SOUTHERN CO/THE	219,370	64.47	14,142,783.90
WEC ENERGY GROUP INC	65,792	92.34	6,075,233.28
XCEL ENERGY INC	112,053	66.04	7,399,980.12
ADVANCED MICRO DEVICES	250,465	144.85	36,279,855.25
ANALOG DEVICES INC	111,260	186.64	20,765,566.40
APPLIED MATERIALS INC	188,865	156.89	29,631,029.85
BROADCOM INC	84,693	590.40	50,002,747.20
ENPHASE ENERGY INC	26,990	222.56	6,006,894.40
INTEL CORP	837,685	52.57	44,037,100.45
KLA CORP	31,653	419.15	13,267,354.95
LAM RESEARCH CORP	29,477	706.15	20,815,183.55
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	113,804	88.89	10,116,037.56
MICRON TECHNOLOGY INC	232,866	85.83	19,986,888.78
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,021	538.78	4,860,334.38
NVIDIA CORP	513,898	324.27	166,641,704.46
NXP SEMICONDUCTORS NV	54,965	238.90	13,131,138.50
QORVO INC	22,383	161.51	3,615,078.33
QUALCOMM INC	232,900	183.72	42,788,388.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	34,492	157.32	5,426,281.44
TERADYNE INC	34,458	159.11	5,482,612.38
TEXAS INSTRUMENTS INC	190,665	199.03	37,948,054.95
XILINX INC	51,311	223.81	11,483,914.91
アメリカドル 小計		59,103,829		7,989,368,623.03
				(907,352,594,517)
合 計		59,103,829		907,352,594,517
				(907,352,594,517)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,920	6,094,022.40
		AMERICAN TOWER CORP	94,082	26,042,838.42
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,069	7,012,314.87
		BOSTON PROPERTIES INC	28,899	3,328,586.82
		CROWN CASTLE INTL CORP	89,466	17,190,891.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	58,665	9,821,694.30
		DUKE REALTY CORP	74,781	4,591,553.40
		EQUINIX INC	18,586	15,107,815.96
		EQUITY RESIDENTIAL	71,050	6,120,957.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,607	4,693,734.65
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,925	5,827,947.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,860	1,957,359.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	104,696	3,578,509.28
		HOST HOTELS & RESORTS INC	151,418	2,510,510.44
		IRON MOUNTAIN INC	59,145	2,842,508.70
		KIMCO REALTY CORP	129,460	3,056,550.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,892	4,922,008.92
		PROLOGIS INC	152,840	24,347,412.00
		PUBLIC STORAGE	31,635	10,764,125.10
		REALTY INCOME CORP	114,566	7,835,168.74
		REGENCY CENTERS CORP	32,500	2,409,225.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	21,912	7,889,853.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC	68,174	10,652,187.50
		UDR INC	56,905	3,356,256.90
		VENTAS INC	82,527	4,078,484.34
		VORNADO REALTY TRUST	29,325	1,239,861.00
		WELLTOWER INC	87,954	7,456,740.12
		WEYERHAEUSER CO	156,355	6,152,569.25
アメリカドル合計			1,852,214	210,881,688.65
				(23,949,833,379)
	合計			23,949,833,379
				(23,949,833,379)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	477銘柄	97.43%	―	97.43%
	投資証券	28銘柄	―	2.57%	2.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。