有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/09-2026/06/08)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,733,423,255
コール・ローン	2,645,894,001
株式	12,339,318,749,114
投資証券	226,235,022,084
派生商品評価勘定	18,728,309
未収配当金	12,177,381,008
未収利息	51,812
その他未収収益	280,943,083
差入保証金	184,079,077,107
差入委託証拠金	107,737,030,935
流動資産合計	12,889,226,300,708
資産合計	12,889,226,300,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,368,130,098
未払解約金	74,680,635
受入担保金	184,079,077,107
流動負債合計	186,521,887,840
負債合計	186,521,887,840
純資産の部
元本等
元本	1,625,862,682,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,076,841,730,187
元本等合計	12,702,704,412,868
純資産合計	12,702,704,412,868
負債純資産合計	12,889,226,300,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 8日現在]
1.	期首	2025年12月 9日
	期首元本額	1,463,861,352,234円
	期中追加設定元本額	171,358,264,789円
	期中一部解約元本額	9,356,934,342円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	14,881,363,766円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	6,534,929,543円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1,520,602,588,866円
	つみたて米国株式(S&P500)	41,253,578,150円
	eMAXIS S&P500インデックス	23,971,642,339円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	112,096,319円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,700,673,592円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	5,305,895,829円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	4,354,347円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	47,531,213円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)	40,903,288円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)	126,022,433円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)	225,319,452円
	ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)	330,661,988円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	1,469,363,643円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	109,276,949円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,366,217円
	S&P500インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,947,425,570円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	37,760,765円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	37,830,051円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	94,098,361円
	合計	1,625,862,682,681円
2.	差入保証金
	貸借取引契約に係る差入保証金として以下の資産を担保に供しております。
	預金	184,079,077,107円
3.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	163,368,113,898円
	投資証券	13,419,387,370円
4.	受益権の総数	1,625,862,682,681口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	817,017,554,566
投資証券	7,084,984,273
合計	824,102,538,839

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	143,654,230,418	―	141,299,515,219	△2,354,715,199
合計		143,654,230,418	―	141,299,515,219	△2,354,715,199

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	8,490,104,765	―	8,495,418,175	5,313,410
合計		8,490,104,765	―	8,495,418,175	5,313,410

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	7.8129円
(1万口当たり純資産額)	(78,129円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	427,715	36.57	15,641,537.55
	BAKER HUGHES CO	1,220,596	62.59	76,397,103.64	貸付有価証券 7,800株
	CHEVRON CORP	2,320,644	187.31	434,679,827.64
	CONOCOPHILLIPS	1,520,011	117.14	178,054,088.54
	DEVON ENERGY CORP	1,436,113	44.28	63,591,083.64
	DIAMONDBACK ENERGY INC	238,449	192.62	45,930,046.38
	EOG RESOURCES INC	673,891	137.78	92,848,701.98	貸付有価証券 11,500株
	EQT CORP	772,853	53.75	41,540,848.75
	EXPAND ENERGY CORP	297,307	92.07	27,373,055.49
	EXXON MOBIL CORP	5,173,502	149.92	775,611,419.84
	HALLIBURTON CO	1,049,047	39.18	41,101,661.46
	KINDER MORGAN INC	2,420,790	31.68	76,690,627.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	365,523	262.01	95,770,681.23
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900,310	56.93	51,254,648.30
	ONEOK INC	780,724	88.25	68,898,893.00	貸付有価証券 68,200株
	PHILLIPS 66	499,440	183.08	91,437,475.20
	SLB LTD	1,845,438	54.87	101,259,183.06
	TARGA RESOURCES CORP	266,053	264.09	70,261,936.77
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	69,596	389.79	27,127,824.84
	VALERO ENERGY CORP	378,747	255.82	96,891,057.54
	WILLIAMS COS INC	1,505,472	71.96	108,333,765.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	277,079	282.35	78,233,255.65
	ALBEMARLE CORP	141,931	155.44	22,061,754.64	貸付有価証券 73,600株
	AMCOR PLC	562,696	38.13	21,455,598.48	貸付有価証券 370,500株
	AVERY DENNISON CORP	92,737	155.18	14,390,927.66
	BALL CORP	318,999	52.92	16,881,427.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	186,905	113.49	21,211,848.45	貸付有価証券 25,000株
	CORTEVA INC	833,924	77.03	64,237,165.72
	CRH PLC	827,902	105.06	86,979,384.12
	DOW INC	898,555	33.97	30,523,913.35
	DUPONT DE NEMOURS INC	499,217	46.85	23,388,316.45
	ECOLAB INC	314,714	257.97	81,186,770.58
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,768,609	63.37	112,076,752.33
	INTERNATIONAL PAPER CO	670,012	33.61	22,519,103.32
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	317,322	73.01	23,167,679.22
	LINDE PLC	579,008	507.90	294,078,163.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	324,285	64.50	20,916,382.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	75,453	575.83	43,448,100.99	貸付有価証券 9,300株
	MOSAIC CO/THE	392,684	22.24	8,733,292.16	貸付有価証券 100,000株
	NEWMONT CORP	1,355,257	99.71	135,132,675.47	貸付有価証券 11,300株
	NUCOR CORP	282,379	254.39	71,834,393.81
	PACKAGING CORP OF AMERICA	109,580	222.82	24,416,615.60
	PPG INDUSTRIES INC	277,212	113.80	31,546,725.60	貸付有価証券 61,000株
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	284,762	305.30	86,937,838.60
	SMURFIT WESTROCK PLC	658,556	41.28	27,185,191.68
	STEEL DYNAMICS INC	169,954	268.50	45,632,649.00	貸付有価証券 11,200株
	VULCAN MATERIALS CO	161,558	281.38	45,459,190.04
	3M CO	648,902	153.76	99,775,171.52
	ALLEGION PLC	102,459	130.16	13,336,063.44
	AMETEK INC	287,826	226.55	65,206,980.30
	AXON ENTERPRISE INC	98,001	486.12	47,640,246.12	貸付有価証券 51,400株
	BOEING CO/THE	973,552	215.45	209,751,778.40
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	134,277	73.64	9,888,158.28
	CARRIER GLOBAL CORP	970,918	67.16	65,206,852.88
	CATERPILLAR INC	576,474	904.28	521,293,908.72	貸付有価証券 20,300株
	COMFORT SYSTEMS USA INC	43,456	1,843.94	80,130,256.64
	CUMMINS INC	170,429	651.22	110,986,773.38
	DEERE & CO	312,694	583.44	182,438,187.36
	DOVER CORP	164,847	214.76	35,402,541.72	貸付有価証券 4,600株
	EATON CORP PLC	481,990	395.94	190,839,120.60
	EMCOR GROUP INC	55,881	817.44	45,679,364.64
	EMERSON ELECTRIC CO	691,839	138.12	95,556,802.68
	FASTENAL CO	1,428,521	46.79	66,840,497.59	貸付有価証券 144,600株
	FORTIVE CORP	385,285	61.28	23,610,264.80	貸付有価証券 269,698株
GE AEROSPACE	1,299,451	328.00	426,219,928.00
GE VERNOVA INC	333,886	933.61	311,719,308.46
GENERAC HOLDINGS INC	71,028	261.54	18,576,663.12
GENERAL DYNAMICS CORP	312,381	346.44	108,221,273.64
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	788,044	213.97	168,617,774.68
HOWMET AEROSPACE INC	497,547	251.90	125,332,089.30
HUBBELL INC	64,893	476.82	30,942,280.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46,366	293.04	13,587,092.64
IDEX CORP	92,667	215.35	19,955,838.45
ILLINOIS TOOL WORKS	323,561	252.72	81,770,335.92
INGERSOLL-RAND INC	451,195	72.25	32,598,838.75	貸付有価証券 16,600株
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	752,822	143.65	108,142,880.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	233,252	307.83	71,801,963.16
LENNOX INTERNATIONAL INC	40,151	508.43	20,413,972.93	貸付有価証券 3,100株
LOCKHEED MARTIN CORP	249,266	523.76	130,555,560.16
MASCO CORP	247,553	69.41	17,182,653.73	貸付有価証券 93,300株
NORDSON CORP	64,062	282.73	18,112,249.26
NORTHROP GRUMMAN CORP	164,555	544.40	89,583,742.00
OTIS WORLDWIDE CORP	475,470	70.34	33,444,559.80
PACCAR INC	649,651	116.68	75,801,278.68
PARKER HANNIFIN CORP	156,803	882.34	138,353,559.02
PENTAIR PLC	202,494	73.15	14,812,436.10
QUANTA SERVICES INC	185,120	695.11	128,678,763.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	138,731	446.71	61,972,525.01
RTX CORP	1,663,666	180.99	301,106,909.34
SMITH (A.O.) CORP	143,305	57.20	8,197,046.00
SNAP-ON INC	63,668	379.77	24,179,196.36
STANLEY BLACK & DECKER INC	189,260	78.48	14,853,124.80	貸付有価証券 49,500株
TEXTRON INC	222,103	91.08	20,229,141.24	貸付有価証券 80,200株
TRANE TECHNOLOGIES PLC	275,064	456.84	125,660,237.76
TRANSDIGM GROUP INC	69,625	1,238.74	86,247,272.50	貸付有価証券 800株
UNITED RENTALS INC	77,812	1,067.77	83,085,319.24
VERTIV HOLDINGS CO-A	474,423	300.51	142,568,855.73
WABTEC CORP	213,073	260.40	55,484,209.20
WW GRAINGER INC	53,944	1,300.01	70,127,739.44
XYLEM INC	307,622	109.94	33,819,962.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	496,927	231.95	115,262,217.65	貸付有価証券 100株
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	143,614	151.34	21,734,542.76
CINTAS CORP	418,510	179.85	75,269,023.50
COPART INC	1,107,472	30.96	34,287,333.12
EQUIFAX INC	152,330	172.13	26,220,562.90
JACOBS SOLUTIONS INC	142,324	122.55	17,441,806.20
LEIDOS HOLDINGS INC	153,616	124.43	19,114,438.88
PAYCHEX INC	406,249	100.53	40,840,211.97
REPUBLIC SERVICES INC	251,532	210.04	52,831,781.28
ROLLINS INC	361,914	47.10	17,046,149.40
VERALTO CORP	305,940	86.05	26,326,137.00
VERISK ANALYTICS INC	173,936	181.73	31,609,389.28
WASTE MANAGEMENT INC	460,518	220.40	101,498,167.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	143,541	184.09	26,424,462.69	貸付有価証券 43,100株
CSX CORP	2,290,539	46.99	107,632,427.61
DELTA AIR LINES INC	806,560	79.42	64,056,995.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	163,857	160.44	26,289,217.08
FEDEX CORP	266,483	331.00	88,205,873.00
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	133,241	167.84	22,363,169.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	92,094	284.95	26,242,185.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	276,929	313.45	86,803,395.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	231,404	242.57	56,131,668.28	貸付有価証券 74,728株
SOUTHWEST AIRLINES CO	612,883	41.54	25,459,159.82
UBER TECHNOLOGIES INC	2,552,326	70.71	180,474,971.46	貸付有価証券 24,300株
UNION PACIFIC CORP	736,470	272.32	200,555,510.40
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	403,212	105.73	42,631,604.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	910,054	108.54	98,777,261.16	貸付有価証券 26,200株
APTIV PLC	256,596	68.60	17,602,485.60
FORD MOTOR CO	4,867,217	14.90	72,521,533.30
GENERAL MOTORS CO	1,115,873	82.11	91,624,332.03
TESLA INC	3,482,124	391.00	1,361,510,484.00
DECKERS OUTDOOR CORP	174,384	108.13	18,856,141.92
DR HORTON INC	336,171	145.60	48,946,497.60	貸付有価証券 6,800株
GARMIN LTD	198,868	236.57	47,046,202.76
HASBRO INC	162,374	84.18	13,668,643.32
LENNAR CORP-A	272,983	90.49	24,702,231.67	貸付有価証券 31,221株
LULULEMON ATHLETICA INC	128,918	114.23	14,726,303.14	貸付有価証券 13,700株
NIKE INC -CL B	1,474,914	42.98	63,391,803.72	貸付有価証券 17,870株
NVR INC	3,496	6,182.55	21,614,194.80
PULTEGROUP INC	242,428	118.40	28,703,475.20
RALPH LAUREN CORP	47,817	366.55	17,527,321.35
TAPESTRY INC	251,728	140.10	35,267,092.80
AIRBNB INC-CLASS A	526,952	133.54	70,369,170.08
BOOKING HOLDINGS INC	1,000,556	165.84	165,932,207.04	貸付有価証券 376,900株
CARNIVAL CORP LTD	1,597,040	27.41	43,774,866.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,613,499	29.34	47,340,060.66
DARDEN RESTAURANTS INC	144,194	198.12	28,567,715.28	貸付有価証券 93,500株
DOMINO'S PIZZA INC	37,258	313.99	11,698,639.42	貸付有価証券 4,828株
DOORDASH INC - A	464,290	156.80	72,800,672.00
EXPEDIA GROUP INC	141,146	228.88	32,305,496.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	283,263	343.10	97,187,535.30
LAS VEGAS SANDS CORP	360,564	50.25	18,118,341.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	271,323	392.51	106,496,990.73
MCDONALD'S CORP	882,520	279.84	246,964,396.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL	238,320	47.51	11,322,583.20	貸付有価証券 166,800株
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	554,337	18.75	10,393,818.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	310,330	280.00	86,892,400.00	貸付有価証券 217,225株
STARBUCKS CORP	1,414,068	95.29	134,746,539.72	貸付有価証券 99,132株
WYNN RESORTS LTD	102,129	104.48	10,670,437.92	貸付有価証券 64,400株
YUM! BRANDS INC	345,960	150.87	52,194,985.20
ALPHABET INC-CL A	7,258,786	368.53	2,675,080,404.58
ALPHABET INC-CL C	5,850,858	365.76	2,140,009,822.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	104,504	132.12	13,807,068.48	貸付有価証券 73,151株
ECHOSTAR CORP-A	161,913	116.28	18,827,243.64
ELECTRONIC ARTS INC	279,106	203.00	56,658,518.00
FOX CORP - CLASS A	244,037	66.89	16,323,634.93
FOX CORP - CLASS B	169,380	59.88	10,142,474.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	198,458	160.07	31,767,172.06	貸付有価証券 131,800株
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,707,921	593.00	1,605,797,153.00
NETFLIX INC	5,230,890	82.18	429,874,540.20
NEWS CORP - CLASS A	465,034	27.26	12,676,826.84
NEWS CORP - CLASS B	146,170	31.19	4,559,042.30	貸付有価証券 102,300株
OMNICOM GROUP	397,949	75.31	29,969,539.19
PARAMOUNT SKYDANCE CL B	374,812	10.22	3,830,578.64	貸付有価証券 127,800株
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	212,003	214.39	45,451,323.17
TKO GROUP HOLDINGS INC	79,811	203.49	16,240,740.39	貸付有価証券 55,800株
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	530,175	19.95	10,576,991.25
WALT DISNEY CO/THE	2,199,029	99.71	219,265,181.59
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,071,796	26.24	80,603,927.04
AMAZON.COM INC	12,093,531	246.03	2,975,371,431.93
AUTOZONE INC	20,492	3,116.43	63,861,883.56
BEST BUY CO INC	235,309	71.54	16,834,005.86
CARVANA CO	872,410	66.51	58,023,989.10
EBAY INC	558,411	109.35	61,062,242.85
GENUINE PARTS CO	169,284	98.15	16,615,224.60	貸付有価証券 14,200株
HOME DEPOT INC	1,234,818	310.78	383,756,738.04	貸付有価証券 4,800株
LOWE'S COS INC	697,803	210.74	147,055,004.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,039,092	90.33	93,861,180.36
POOL CORP	38,494	185.52	7,141,406.88
ROSS STORES INC	399,650	230.37	92,067,370.50
TJX COMPANIES INC	1,377,542	160.71	221,384,774.82	貸付有価証券 8,200株
TRACTOR SUPPLY COMPANY	672,799	29.78	20,035,954.22
ULTA BEAUTY INC	55,419	467.07	25,884,552.33	貸付有価証券 2,833株
WILLIAMS-SONOMA INC	144,344	204.98	29,587,633.12
CASEY'S GENERAL STORES INC	45,200	761.91	34,438,332.00
COSTCO WHOLESALE CORP	549,759	971.87	534,294,279.33
DOLLAR GENERAL CORP	273,077	103.70	28,318,084.90
DOLLAR TREE INC	224,038	108.80	24,375,334.40	貸付有価証券 64,500株
KROGER CO	721,832	63.57	45,886,860.24	貸付有価証券 337,900株
SYSCO CORP	586,646	76.29	44,755,223.34
TARGET CORP	563,171	122.57	69,027,869.47
WALMART INC	5,428,546	118.88	645,345,548.48	貸付有価証券 47,300株
ALTRIA GROUP INC	2,080,609	72.19	150,199,163.71
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	596,971	80.92	48,306,893.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	221,185	26.16	5,786,199.60
BUNGE GLOBAL SA	160,281	126.46	20,269,135.26
COCA-COLA CO/THE	4,791,595	79.48	380,835,970.60	貸付有価証券 13,400株
CONAGRA BRANDS INC	566,957	13.01	7,376,110.57
CONSTELLATION BRANDS INC-A	172,076	140.91	24,247,229.16	貸付有価証券 43,200株
GENERAL MILLS INC	679,326	33.15	22,519,656.90
HERSHEY CO/THE	183,860	184.58	33,936,878.80
HORMEL FOODS CORP	358,463	23.62	8,466,896.06
JM SMUCKER CO/THE	129,241	103.54	13,381,613.14
KEURIG DR PEPPER INC	1,691,161	30.53	51,631,145.33
KRAFT HEINZ CO/THE	1,058,218	22.58	23,894,562.44	貸付有価証券 16,410株
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	314,543	47.24	14,859,011.32
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	197,373	39.06	7,709,389.38
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,580,334	62.04	98,043,921.36
MONSTER BEVERAGE CORP	878,168	89.55	78,639,944.40
PEPSICO INC	1,693,849	141.92	240,391,050.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,927,685	178.29	343,686,958.65
THE CAMPBELL'S COMPANY	249,614	21.68	5,411,631.52	貸付有価証券 174,728株
TYSON FOODS INC-CL A	344,779	58.73	20,248,870.67
CHURCH & DWIGHT CO INC	287,323	96.74	27,795,627.02
CLOROX COMPANY	151,202	94.14	14,234,156.28
COLGATE-PALMOLIVE CO	997,781	88.58	88,383,440.98
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	298,276	83.49	24,903,063.24
KENVUE INC	2,390,706	17.71	42,339,403.26
KIMBERLY-CLARK CORP	407,082	99.04	40,317,401.28	貸付有価証券 152,927株
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,880,784	146.54	422,150,087.36	貸付有価証券 8,000株
ABBOTT LABORATORIES	2,158,759	91.07	196,598,182.13	貸付有価証券 20,200株
ALIGN TECHNOLOGY INC	80,223	167.74	13,456,606.02
BAXTER INTERNATIONAL INC	618,694	19.38	11,990,289.72	貸付有価証券 433,080株
BECTON DICKINSON AND CO	353,136	151.16	53,380,037.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,832,039	48.55	88,945,493.45
CARDINAL HEALTH INC	292,718	205.71	60,215,019.78
CENCORA INC	241,337	275.04	66,377,328.48
CENTENE CORP	580,220	62.33	36,165,112.60
COOPER COS INC/THE	236,555	67.34	15,929,613.70
CVS HEALTH CORP	1,579,226	95.93	151,495,150.18
DAVITA INC	39,512	192.16	7,592,625.92
DEXCOM INC	465,225	72.86	33,896,293.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	716,456	85.96	61,586,557.76
ELEVANCE HEALTH INC	271,787	415.53	112,935,652.11
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	574,953	64.67	37,182,210.51
HCA HEALTHCARE INC	192,638	372.13	71,686,378.94
HENRY SCHEIN INC	129,532	77.45	10,032,253.40
HUMANA INC	149,633	350.08	52,383,520.64
IDEXX LABORATORIES INC	99,834	562.16	56,122,681.44
INSULET CORP	84,359	153.22	12,925,485.98	貸付有価証券 6,300株
INTUITIVE SURGICAL INC	440,956	422.06	186,109,889.36
LABCORP HOLDINGS INC	101,669	265.15	26,957,535.35
MCKESSON CORP	150,782	775.66	116,955,566.12
MEDTRONIC PLC	1,578,638	81.67	128,927,365.46
QUEST DIAGNOSTICS INC	134,783	200.29	26,995,687.07
RESMED INC	181,552	196.04	35,591,454.08
SOLVENTUM CORP	175,066	81.01	14,182,096.66
STERIS PLC	119,520	212.35	25,380,072.00	貸付有価証券 17,700株
STRYKER CORP	429,196	305.66	131,188,049.36
THE CIGNA GROUP	327,379	289.48	94,769,672.92
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,122,111	399.47	448,249,681.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	66,054	145.17	9,589,059.18
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	185,000	172.61	31,932,850.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	243,053	87.33	21,225,818.49
ABBVIE INC	2,188,697	227.23	497,337,619.31
AGILENT TECHNOLOGIES INC	352,172	135.44	47,698,175.68
AMGEN INC	667,705	349.58	233,416,313.90
BIO-TECHNE CORP	191,464	51.99	9,954,213.36	貸付有価証券 133,932株
BIOGEN INC	183,423	195.34	35,829,848.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,524,927	57.27	144,602,569.29
CHARLES RIVER LABORATORIES	59,611	181.34	10,809,858.74
DANAHER CORP	781,712	184.30	144,069,521.60
ELI LILLY & CO	981,051	1,131.42	1,109,980,722.42
GILEAD SCIENCES INC	1,537,470	129.16	198,579,625.20
INCYTE CORP	201,679	102.38	20,647,896.02
IQVIA HOLDINGS INC	210,407	183.45	38,599,164.15
JOHNSON & JOHNSON	2,983,067	232.77	694,368,505.59
MERCK & CO. INC.	3,073,922	120.79	371,299,038.38	貸付有価証券 10,300株
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	24,987	1,154.33	28,843,243.71
MODERNA INC	418,160	47.44	19,837,510.40	貸付有価証券 172,100株
PFIZER INC	7,046,077	26.04	183,479,845.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	124,305	635.45	78,989,612.25
REVVITY INC	133,234	98.37	13,106,228.58
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	465,783	472.80	220,222,202.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	315,223	446.83	140,851,093.09
VIATRIS INC	1,437,960	15.88	22,834,804.80
WATERS CORP	121,426	365.36	44,364,203.36	貸付有価証券 300株
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	89,826	314.50	28,250,277.00
ZOETIS INC	526,885	79.44	41,855,744.40
BANK OF AMERICA CORP	8,220,955	53.83	442,534,007.65
CITIGROUP INC	2,166,602	132.47	287,009,766.94
CITIZENS FINANCIAL GROUP	514,671	63.98	32,928,650.58
FIFTH THIRD BANCORP	1,132,438	52.01	58,898,100.38	貸付有価証券 38,840株
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,544,501	16.52	42,035,156.52
JPMORGAN CHASE & CO	3,338,445	312.37	1,042,830,064.65
KEYCORP	1,153,332	21.76	25,096,504.32
M & T BANK CORP	190,383	222.44	42,348,794.52	貸付有価証券 48,666株
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	497,987	228.37	113,725,291.19
REGIONS FINANCIAL CORP	1,055,113	28.54	30,112,925.02
TRUIST FINANCIAL CORP	1,575,750	49.20	77,526,900.00
US BANCORP	1,917,583	55.69	106,790,197.27
WELLS FARGO & CO	3,832,937	81.94	314,070,857.78
AMERICAN EXPRESS CO	663,993	310.66	206,276,065.38	貸付有価証券 500株
AMERIPRISE FINANCIAL INC	114,119	454.66	51,885,344.54	貸付有価証券 32,200株
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	573,573	128.03	73,434,551.19	貸付有価証券 82,100株
ARES MANAGEMENT CORP - A	253,334	125.65	31,831,417.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	847,136	142.39	120,623,695.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,270,012	488.13	1,108,060,957.56
BLACKROCK INC	179,007	995.60	178,219,369.20
BLACKSTONE INC	923,703	115.35	106,549,141.05
BLOCK INC	677,694	68.15	46,184,846.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	777,414	180.67	140,455,387.38
CBOE GLOBAL MARKETS INC	129,620	281.91	36,541,174.20
CME GROUP INC	443,673	257.40	114,201,430.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	275,538	152.40	41,991,991.20
CORPAY INC	85,911	347.45	29,849,776.95
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	45,087	255.62	11,525,138.94	貸付有価証券 2,886株
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	651,008	40.95	26,658,777.60
FISERV INC	662,158	54.43	36,041,259.94
FRANKLIN RESOURCES INC	385,564	31.33	12,079,720.12
GLOBAL PAYMENTS INC	288,667	66.32	19,144,395.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	371,763	1,038.68	386,142,792.84
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	554,355	84.40	46,787,562.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	699,387	141.50	98,963,260.50
INVESCO LTD	535,504	27.35	14,646,034.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88,562	130.11	11,522,801.82
KKR & CO INC	848,101	93.40	79,212,633.40
MASTERCARD INC - A	1,008,392	491.08	495,201,143.36	貸付有価証券 2,700株
MOODY'S CORP	189,039	451.35	85,322,752.65
MORGAN STANLEY	1,490,975	211.93	315,982,331.75
MSCI INC	91,191	615.46	56,124,412.86
NASDAQ INC	560,389	87.28	48,910,751.92
NORTHERN TRUST CORP	233,467	170.47	39,799,119.49
PAYPAL HOLDINGS INC	1,138,358	41.29	47,002,801.82
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	214,734	151.45	32,521,464.30	貸付有価証券 150,312株
ROBINHOOD MARKETS INC - A	979,985	82.47	80,819,362.95
S&P GLOBAL INC	379,981	424.44	161,279,135.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,071,399	88.84	184,023,087.16
STATE STREET CORP	346,310	161.75	56,015,642.50
SYNCHRONY FINANCIAL	427,146	70.84	30,259,022.64
T ROWE PRICE GROUP INC	268,412	105.99	28,448,987.88	貸付有価証券 187,887株
VISA INC-CLASS A SHARES	2,081,605	323.57	673,544,929.85
AFLAC INC	579,212	118.24	68,486,026.88
ALLSTATE CORP	320,671	221.01	70,871,497.71
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	667,232	75.49	50,369,343.68
AON PLC-CLASS A	264,846	328.53	87,009,856.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD	448,193	91.19	40,870,719.67
ARTHUR J GALLAGHER & CO	318,127	216.14	68,759,969.78
ASSURANT INC	63,092	257.35	16,236,726.20	貸付有価証券 9,400株
BROWN & BROWN INC	362,231	58.86	21,320,916.66
CHUBB LTD	450,260	326.27	146,906,330.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	190,084	165.29	31,418,984.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	29,679	227.22	6,743,662.38	貸付有価証券 20,600株
EVEREST GROUP LTD	49,826	334.41	16,662,312.66
GLOBE LIFE INC	100,725	159.18	16,033,405.50
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	348,531	132.14	46,054,886.34
LOEWS CORP	206,165	107.57	22,177,169.05
MARSH & MCLENNAN COS	597,300	165.44	98,817,312.00
METLIFE INC	686,536	84.49	58,005,426.64	貸付有価証券 6,300株
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	249,730	105.22	26,276,590.60
PROGRESSIVE CORP	727,195	204.02	148,362,323.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	436,147	104.62	45,629,699.14
TRAVELERS COS INC/THE	266,489	303.25	80,812,789.25	貸付有価証券 200株
WILLIS TOWERS WATSON PLC	116,325	263.54	30,656,290.50	貸付有価証券 32,300株
WR BERKLEY CORP	358,356	68.57	24,572,470.92
ACCENTURE PLC-CL A	764,859	178.25	136,336,116.75
ADOBE INC	510,542	251.44	128,370,680.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	179,003	149.32	26,728,727.96	貸付有価証券 19,700株
APPLOVIN CORP-CLASS A	335,762	557.20	187,086,586.40
AUTODESK INC	261,985	229.96	60,246,070.60
CADENCE DESIGN SYS INC	337,764	376.19	127,063,439.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	584,432	53.21	31,097,626.72	貸付有価証券 409,083株
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	312,448	671.02	209,658,856.96
DATADOG INC - CLASS A	404,558	234.11	94,711,073.38	貸付有価証券 100株
FAIR ISAAC CORP	29,479	1,137.33	33,527,351.07
FORTINET INC	777,773	144.68	112,528,197.64
GARTNER INC	85,505	164.02	14,024,530.10	貸付有価証券 59,800株
GEN DIGITAL INC	701,419	26.28	18,433,291.32	貸付有価証券 262,600株
GODADDY INC - CLASS A	162,604	84.38	13,720,525.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,157,947	284.84	329,829,623.48
INTUIT INC	342,551	296.76	101,655,434.76
MICROSOFT CORP	9,192,654	416.67	3,830,303,142.18
ORACLE CORP	2,100,351	213.68	448,803,001.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,829,023	135.53	383,417,487.19	貸付有価証券 2,185株
PALO ALTO NETWORKS INC	1,001,402	272.05	272,431,414.10
PTC INC	151,493	137.00	20,754,541.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	132,585	332.18	44,042,085.30
SALESFORCE INC	1,163,494	185.66	216,014,296.04	貸付有価証券 814,444株
SERVICENOW INC	1,290,002	112.45	145,060,724.90
SYNOPSYS INC	235,512	464.85	109,477,753.20
TRIMBLE INC	293,499	54.19	15,904,710.81
TYLER TECHNOLOGIES INC	52,199	312.07	16,289,741.93	貸付有価証券 28,200株
VERISIGN INC	102,749	294.92	30,302,735.08
WORKDAY INC-CLASS A	269,288	144.28	38,852,872.64	貸付有価証券 180,065株
AMPHENOL CORP-CL A	1,523,578	138.81	211,487,862.18
APPLE INC	18,174,348	307.34	5,585,704,114.32
ARISTA NETWORKS INC	1,280,172	154.27	197,492,134.44	貸付有価証券 16,900株
CDW CORP/DE	165,440	133.04	22,010,137.60	貸付有価証券 61,100株
CIENA CORP	173,762	488.21	84,832,346.02
CISCO SYSTEMS INC	4,893,981	121.64	595,303,848.84
COHERENT CORP	232,418	376.99	87,619,261.82
CORNING INC	968,304	177.58	171,951,424.32
DELL TECHNOLOGIES -C	366,278	394.39	144,456,380.42
F5 INC	68,657	393.35	27,006,230.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,643,239	49.20	80,847,358.80
HP INC	1,155,322	25.58	29,553,136.76
JABIL INC	128,717	353.24	45,467,993.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	212,206	329.83	69,991,904.98
LUMENTUM HOLDINGS INC	88,527	863.66	76,457,228.82	貸付有価証券 59,838株
MOTOROLA SOLUTIONS INC	204,224	410.34	83,801,276.16
NETAPP INC	242,491	167.04	40,505,696.64
SANDISK CORP	182,837	1,559.32	285,101,390.84
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	270,298	847.47	229,069,446.06
SUPER MICRO COMPUTER INC	604,636	41.64	25,177,043.04	貸付有価証券 278,400株
TE CONNECTIVITY PLC	362,012	212.65	76,981,851.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58,919	602.27	35,485,146.13
WESTERN DIGITAL CORP	420,345	511.72	215,098,943.40	貸付有価証券 105,024株
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	60,036	232.11	13,934,955.96
AT&T INC	8,682,875	22.75	197,535,406.25
COMCAST CORP-CLASS A	4,427,076	23.82	105,452,950.32
T-MOBILE US INC	582,721	178.10	103,782,610.10	貸付有価証券 16,000株
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,228,788	45.37	237,230,111.56
AES CORP	846,168	14.67	12,413,284.56
ALLIANT ENERGY CORP	316,970	72.87	23,097,603.90	貸付有価証券 219,392株
AMEREN CORPORATION	350,312	109.27	38,278,592.24	貸付有価証券 8,600株
AMERICAN ELECTRIC POWER	668,425	129.14	86,320,404.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	246,847	124.47	30,725,046.09	貸付有価証券 96,400株
ATMOS ENERGY CORP	201,524	170.24	34,307,445.76
CENTERPOINT ENERGY INC	792,826	42.69	33,845,741.94	貸付有価証券 82,400株
CMS ENERGY CORP	376,630	72.04	27,132,425.20
CONSOLIDATED EDISON INC	450,192	106.26	47,837,401.92
CONSTELLATION ENERGY	395,530	254.83	100,792,909.90
DOMINION ENERGY INC	1,063,837	66.90	71,170,695.30
DTE ENERGY COMPANY	262,715	145.77	38,295,965.55
DUKE ENERGY CORP	956,612	124.22	118,830,342.64
EDISON INTERNATIONAL	469,442	73.33	34,424,181.86
ENTERGY CORP	564,084	110.74	62,466,662.16
EVERGY INC	283,534	83.27	23,609,876.18	貸付有価証券 30,900株
EVERSOURCE ENERGY	458,769	70.60	32,389,091.40
EXELON CORP	1,274,615	45.75	58,313,636.25
FIRSTENERGY CORP	633,107	46.42	29,388,826.94
NEXTERA ENERGY INC	2,581,421	85.84	221,589,178.64
NISOURCE INC	581,270	46.61	27,092,994.70
NRG ENERGY INC	264,476	129.20	34,170,299.20
P G & E CORP	2,724,172	17.11	46,610,582.92
PINNACLE WEST CAPITAL	149,301	103.06	15,386,961.06
PPL CORP	903,011	35.74	32,273,613.14	貸付有価証券 107,000株
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	620,610	79.48	49,326,082.80
SEMPRA	811,987	91.42	74,231,851.54
SOUTHERN CO/THE	1,354,461	92.60	125,423,088.60
VISTRA CORP	393,127	148.76	58,481,572.52
WEC ENERGY GROUP INC	409,985	112.95	46,307,805.75
XCEL ENERGY INC	735,972	79.04	58,171,226.88
ADVANCED MICRO DEVICES	2,018,810	466.38	941,532,607.80	貸付有価証券 6,900株
ANALOG DEVICES INC	605,434	401.39	243,015,153.26
APPLIED MATERIALS INC	982,809	453.01	445,222,305.09
BROADCOM INC	5,869,527	385.73	2,264,052,649.71
FIRST SOLAR INC	133,034	279.01	37,117,816.34	貸付有価証券 13,362株
INTEL CORP	5,814,136	99.17	576,587,867.12
KLA CORP	162,296	1,929.20	313,101,443.20
LAM RESEARCH CORP	1,546,341	303.28	468,974,298.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	667,569	88.34	58,973,045.46
MICRON TECHNOLOGY INC	1,393,537	864.01	1,204,029,903.37
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	59,929	1,481.05	88,757,845.45
NVIDIA CORP	30,081,528	205.10	6,169,721,392.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	310,258	295.96	91,823,957.68
ON SEMICONDUCTOR	489,790	117.26	57,432,775.40	貸付有価証券 103,530株
QNITY ELECTRONICS INC	259,441	142.05	36,853,594.05
QUALCOMM INC	1,321,946	215.94	285,461,019.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	179,917	73.57	13,236,493.69	貸付有価証券 125,940株
TERADYNE INC	194,086	357.93	69,469,201.98
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,124,317	285.06	320,497,804.02
CBRE GROUP INC - A	358,758	130.93	46,972,184.94
COSTAR GROUP INC	511,696	33.89	17,341,377.44	貸付有価証券 6,311株
アメリカドル 小計		435,927,095		76,938,014,397.77
				(12,339,318,749,114)
合 計		435,927,095		12,339,318,749,114
				(12,339,318,749,114)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	185,634	9,519,311.52
		AMERICAN TOWER CORP	576,933	111,994,233.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	174,816	33,166,091.52
		BXP INC	185,897	11,586,960.01
		CAMDEN PROPERTY TRUST	129,038	14,529,678.80
		CROWN CASTLE INC	543,226	51,329,424.74
		DIGITAL REALTY TRUST INC	397,952	74,333,454.08
		EQUINIX INC	121,881	131,747,266.95	貸付有価証券900口
		EQUITY RESIDENTIAL	433,290	29,546,045.10	貸付有価証券8,200口
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	81,722	23,325,910.46
		EXTRA SPACE STORAGE INC	259,228	37,668,420.68
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	94,356	11,564,271.36
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	872,064	17,258,146.56
		HOST HOTELS & RESORTS INC	795,324	19,580,876.88
		INVITATION HOMES INC	719,320	21,608,372.80
		IRON MOUNTAIN INC	367,382	45,797,840.12
		KIMCO REALTY CORP	806,868	19,550,411.64
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	146,401	20,135,993.54
		PROLOGIS INC	1,152,453	166,575,556.62	貸付有価証券24,000口
		PUBLIC STORAGE	196,827	60,953,385.36	貸付有価証券62,000口
		REALTY INCOME CORP	1,135,093	69,059,058.12	貸付有価証券794,500口
		REGENCY CENTERS CORP	198,491	15,426,720.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	130,895	27,228,777.90
		SIMON PROPERTY GROUP INC	403,383	84,835,478.73
		UDR INC	399,516	15,661,027.20
		VENTAS INC	577,757	47,387,629.14	貸付有価証券88,000口
		VICI PROPERTIES INC	1,366,745	38,077,515.70
		WELLTOWER INC	864,340	178,857,876.20	貸付有価証券4,800口
		WEYERHAEUSER CO	911,476	22,312,932.48	貸付有価証券119,400口
アメリカドル合計			14,228,308	1,410,618,668.69
				(226,235,022,084)
	合計			226,235,022,084
				(226,235,022,084)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	474銘柄	98.20%	―	98.20%
	投資証券	29銘柄	―	1.80%	1.80%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。