MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信（2559）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/09/07 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

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#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/09/07 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/07 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/07 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/09/07 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020年1月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年1月9日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2026年6月9日	2026年6月8日時点の受益権を1対10の割合で再分割

2026/09/07 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

2026/09/07 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/07 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/09/07 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/07 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/09/07 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2020年1月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/09/07 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/07 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	39円00銭
第2計算期間	64円00銭
第3計算期間	75円00銭
第4計算期間	81円00銭
第5計算期間	111円00銭
第6計算期間	111円00銭
第7計算期間	148円00銭
第8計算期間	126円00銭
第9計算期間	158円00銭
第10計算期間	144円00銭
第11計算期間	177円00銭
第12計算期間	147円00銭
第13計算期間	193円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間39円00銭第2計算期間64円00銭第3計算期間75円00銭第4計算期間81円00銭第5計算期間111円00銭第6計算期間111円00銭第7計算期間148円00銭第8計算期間126円00銭第9計算期間158円00銭第10計算期間144円00銭第11計算期間177円00銭第12計算期間147円00銭第13計算期間193円00銭

2026/09/07 9:11

#16 分配方針（連結）

経費等控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。2026/09/07 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/07 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月 6日	有価証券届出書
2026年 3月 6日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.19
第2計算期間	12.14
第3計算期間	20.08
第4計算期間	8.63
第5計算期間	3.60
第6計算期間	△2.39
第7計算期間	11.25
第8計算期間	8.30
第9計算期間	25.47
第10計算期間	6.04
第11計算期間	△1.72
第12計算期間	23.83
第13計算期間	13.55

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.19第2計算期間12.14第3計算期間20.08第4計算期間8.63第5計算期間3.60第6計算期間△2.39第7計算期間11.25第8計算期間8.30第9計算期間25.47第10計算期間6.04第11計算期間△1.72第12計算期間23.83第13計算期間13.55e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/07 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/09/07 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/09/07 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/07 9:11

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/09/07 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/07 9:11

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/09/07 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/07 9:11

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/09/07 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	9,804,591,784	10.4132	102,097,175,166	10.6315	104,237,517,551	82.69
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	2,222,767,134	6.8320	15,185,945,060	6.9006	15,338,426,884	12.17
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスマザーファンド	2,100,435,712	2.9011	6,093,574,045	3.0253	6,354,448,159	5.04

e border="0">国/

2026/09/07 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,930,392,594	99.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	124,210,108	0.10
純資産総額		126,054,602,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本125,930,392,59499.90コール・ローン、その他資産

2026/09/07 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.1%)が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/09/07 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。午後4時過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/09/07 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2025年 6月 9日至 2025年12月 8日	第13期自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	440,294	713,954
有価証券売買等損益	15,699,557,904	13,235,481,313
その他収益	-	8,008
営業収益合計	15,699,998,198	13,236,203,275
営業費用
受託者報酬	8,174,707	11,014,364
委託者報酬	23,706,601	31,941,584
その他費用	25,841,710	32,060,854
営業費用合計	57,723,018	75,016,802
営業利益又は営業損失(△)	15,642,275,180	13,161,186,473
経常利益又は経常損失(△)	15,642,275,180	13,161,186,473
当期純利益又は当期純損失(△)	15,642,275,180	13,161,186,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,663,083,233	51,777,898,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,078,700	14,530,011,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,078,700	14,530,011,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,041,300	1,134,842,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,041,300	1,134,842,000
分配金	484,497,300	787,575,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,777,898,513	77,546,679,186

2026/09/07 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/07 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/07 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/07 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/07 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/07 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後4時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。午後4時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/09/07 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月 8日)	2,863,735,287	2,875,318,287	9,642	9,681	9,630
第2計算期間末日	(2020年12月 8日)	3,332,170,757	3,352,010,757	10,749	10,813	10,790
第3計算期間末日	(2021年 6月 8日)	7,443,027,007	7,486,527,007	12,833	12,908	12,900
第4計算期間末日	(2021年12月 8日)	10,927,266,575	10,991,126,975	13,860	13,941	14,090
第5計算期間末日	(2022年 6月 8日)	15,842,380,162	15,965,789,962	14,249	14,360	14,325
第6計算期間末日	(2022年12月 8日)	18,649,825,572	18,799,864,272	13,797	13,908	14,035
第7計算期間末日	(2023年 6月 8日)	24,015,021,688	24,248,817,288	15,202	15,350	15,260
第8計算期間末日	(2023年12月 8日)	32,165,521,726	32,413,577,926	16,338	16,464	16,500
第9計算期間末日	(2024年 6月 8日)	53,165,081,053	53,578,029,853	20,342	20,500	20,385
第10計算期間末日	(2024年12月 8日)	59,907,627,871	60,310,208,671	21,428	21,572	21,440
第11計算期間末日	(2025年 6月 8日)	64,600,083,233	65,147,668,133	20,881	21,058	20,950
第12計算期間末日	(2025年12月 8日)	84,736,898,513	85,221,395,813	25,710	25,857	25,800
第13計算期間末日	(2026年 6月 8日)	118,353,679,186	119,141,254,286	29,003	29,196	2,996
	2025年 6月末日	67,245,426,495	―	21,714	―	21,640
	7月末日	70,863,540,950	―	22,879	―	22,945
	8月末日	71,469,256,640	―	23,071	―	23,080
	9月末日	76,005,551,754	―	24,004	―	24,000
	10月末日	81,989,326,162	―	25,499	―	25,600
	11月末日	84,605,850,649	―	25,811	―	25,860
	12月末日	87,960,686,769	―	26,180	―	26,205
	2026年 1月末日	96,492,437,733	―	26,466	―	26,385
	2月末日	100,746,023,262	―	27,098	―	27,055
	3月末日	95,957,372,643	―	25,241	―	25,305
	4月末日	109,352,192,149	―	28,157	―	28,100
	5月末日	118,793,985,140	―	29,597	―	29,795
	6月末日	126,054,602,702	―	2,962	―	2,971

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/07 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	126,852,602,482
Ⅱ 負債総額	797,999,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,054,602,702
Ⅳ 発行済口数	42,563,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,962

e border="0">Ⅰ 資産総額126,852,602,482Ⅱ 負債総額797,999,780Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,054,602,702Ⅳ 発行済口数42,563,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,962

2026/09/07 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月9日から12月8日および12月9日から翌年6月8日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/09/07 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	297,000	―	297,000
第2計算期間	123,000	110,000	310,000
第3計算期間	270,000	―	580,000
第4計算期間	291,400	83,000	788,400
第5計算期間	393,400	70,000	1,111,800
第6計算期間	264,900	25,000	1,351,700
第7計算期間	344,000	116,000	1,579,700
第8計算期間	417,000	28,000	1,968,700
第9計算期間	662,900	18,000	2,613,600
第10計算期間	221,600	39,500	2,795,700
第11計算期間	339,000	41,000	3,093,700
第12計算期間	264,600	62,400	3,295,900
第13計算期間	852,800	68,000	4,080,700

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間297,000―297,000第2計算期間123,000110,000310,000第3計算期間270,000―580,000第4計算期間291,40083,000788,400第5計算期間393,40070,0001,111,800第6計算期間264,90025,0001,351,700第7計算期間344,000116,0001,579,700第8計算期間417,00028,0001,968,700第9計算期間662,90018,0002,613,600第10計算期間221,60039,5002,795,700第11計算期間339,00041,0003,093,700第12計算期間264,60062,4003,295,900第13計算期間852,80068,0004,080,700

2026/09/07 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/09/07 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/07 9:11

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/09/07 9:11

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/07 9:11

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/09/07 9:11

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,843,026,388,825
Ⅱ 負債総額	3,858,543,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,839,167,845,487
Ⅳ 発行済口数	1,489,827,294,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.6315
(10,000口当たり)	(106,315	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,843,026,388,825Ⅱ 負債総額3,858,543,338Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,839,167,845,487Ⅳ 発行済口数1,489,827,294,276口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.6315(10,000口当たり)(106,315)

2026/09/07 9:11

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,737,037,570,463
Ⅱ 負債総額	2,704,080,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,333,490,233
Ⅳ 発行済口数	396,244,537,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9006
(10,000口当たり)	(69,006	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,737,037,570,463Ⅱ 負債総額2,704,080,230Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,734,333,490,233Ⅳ 発行済口数396,244,537,163口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9006(10,000口当たり)(69,006)

2026/09/07 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	672,093,734,070
Ⅱ 負債総額	6,102,272,856
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,991,461,214
Ⅳ 発行済口数	220,142,736,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0253
(10,000口当たり)	(30,253	)

e border="0">Ⅰ 資産総額672,093,734,070Ⅱ 負債総額6,102,272,856Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,991,461,214Ⅳ 発行済口数220,142,736,776口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0253(10,000口当たり)(30,253)

2026/09/07 9:11

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	72,417,381,990
コール・ローン	13,487,927,765
株式	14,727,344,686,426
投資証券	227,258,297,897
派生商品評価勘定	460,497,839
未収入金	459,932,513
未収配当金	16,095,056,459
未収利息	264,123
差入委託証拠金	198,493,282,994
流動資産合計	15,256,017,328,006
資産合計	15,256,017,328,006
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,191,242,609
未払金	3,003,752,357
未払解約金	5,710,706,708
流動負債合計	12,905,701,674
負債合計	12,905,701,674
純資産の部
元本等
元本	1,464,449,499,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,778,662,126,723
元本等合計	15,243,111,626,332
純資産合計	15,243,111,626,332
負債純資産合計	15,256,017,328,006

注記表

2026/09/07 9:11

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	53,717,703,101
コール・ローン	4,191,900,421
株式	2,587,276,884,353
投資証券	1,947,709,805
派生商品評価勘定	111,824,153
未収入金	1,447,621,202
未収配当金	3,730,772,173
未収利息	82,086
差入委託証拠金	25,608,058,110
流動資産合計	2,678,032,555,404
資産合計	2,678,032,555,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,392,846,224
未払金	18,127,270,974
未払解約金	3,495,708,864
流動負債合計	24,015,826,062
負債合計	24,015,826,062
純資産の部
元本等
元本	388,811,265,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,265,205,463,877
元本等合計	2,654,016,729,342
純資産合計	2,654,016,729,342
負債純資産合計	2,678,032,555,404

注記表

2026/09/07 9:11

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,251,410,097
株式	612,081,544,260
投資証券	707,658,000
派生商品評価勘定	277,190,750
未収入金	99,823,299
未収配当金	3,565,277,670
未収利息	83,251
差入委託証拠金	376,199,489
流動資産合計	621,359,186,816
資産合計	621,359,186,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,738,050
前受金	431,654,000
未払金	1,730,602,369
未払解約金	247,462
流動負債合計	2,188,241,881
負債合計	2,188,241,881
純資産の部
元本等
元本	213,748,504,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	405,422,440,343
元本等合計	619,170,944,935
純資産合計	619,170,944,935
負債純資産合計	621,359,186,816

注記表

2026/09/07 9:11

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,866,714,189,480	74.92
	イギリス	556,464,892,484	3.51
	カナダ	555,353,300,264	3.51
	スイス	390,040,759,955	2.46
	フランス	352,192,594,504	2.22
	ドイツ	346,904,845,679	2.19
	オランダ	288,364,450,313	1.82
	オーストラリア	248,083,662,727	1.57
	スペイン	154,613,597,189	0.98
	スウェーデン	121,649,160,346	0.77
	イタリア	119,591,262,955	0.76
	デンマーク	67,873,964,508	0.43
	香港	63,928,155,367	0.40
	シンガポール	56,164,790,855	0.35
	フィンランド	48,381,845,097	0.31
	イスラエル	36,056,760,882	0.23
	ベルギー	35,658,656,211	0.23
	ノルウェー	22,962,504,702	0.14
	アイルランド	16,084,283,461	0.10
	オーストリア	14,081,902,063	0.09
	ルクセンブルク	8,814,930,430	0.06
	ポルトガル	7,366,293,946	0.05
	ニュージーランド	7,031,977,072	0.04
	バミューダ	1,954,783,373	0.01
	ジャージー	482,605,062	0.00
	小計	15,386,816,168,925	97.14
投資証券	アメリカ	209,192,983,517	1.32
	オーストラリア	13,510,918,995	0.09
	フランス	5,109,890,471	0.03
	シンガポール	3,796,559,063	0.02
	イギリス	3,722,006,070	0.02
	香港	2,191,041,787	0.01
	小計	237,523,399,903	1.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	214,828,276,659	1.36
純資産総額		15,839,167,845,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,866,714,189,48074.92イギリス556,464,892,4843.51カナダ555,353,300,2643.51スイス390,040,759,9552.46フランス352,192,594,5042.22ドイツ346,904,845,6792.19オランダ288,364,450,3131.82オーストラリア248,083,662,7271.57スペイン154,613,597,1890.98スウェーデン121,649,160,3460.77イタリア119,591,262,9550.76デンマーク67,873,964,5080.43香港63,928,155,3670.40シンガポール56,164,790,8550.35フィンランド48,381,845,0970.31イスラエル36,056,760,8820.23ベルギー35,658,656,2110.23ノルウェー22,962,504,7020.14アイルランド16,084,283,4610.10オーストリア14,081,902,0630.09ルクセンブルク8,814,930,4300.06ポルトガル7,366,293,9460.05ニュージーランド7,031,977,0720.04バミューダ1,954,783,3730.01ジャージー482,605,0620.00小計15,386,816,168,92597.14投資証券アメリカ209,192,983,5171.32オーストラリア13,510,918,9950.09フランス5,109,890,4710.03シンガポール3,796,559,0630.02イギリス3,722,006,0700.02香港2,191,041,7870.01小計237,523,399,9031.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―214,828,276,6591.36純資産総額15,839,167,845,487100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/07 9:11

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	713,315,426,051	26.09
	韓国	625,999,129,691	22.89
	香港	391,746,336,955	14.33
	インド	299,555,190,953	10.96
	中国	100,018,631,800	3.66
	ブラジル	87,555,643,083	3.20
	南アフリカ	76,806,269,207	2.81
	サウジアラビア	64,683,399,984	2.37
	メキシコ	42,889,191,629	1.57
	アメリカ	42,526,605,809	1.56
	アラブ首長国連邦	31,361,881,880	1.15
	ポーランド	26,125,905,829	0.96
	タイ	25,601,055,445	0.94
	マレーシア	24,207,927,099	0.89
	クウェート	14,348,414,715	0.52
	ギリシャ	12,999,275,401	0.48
	インドネシア	11,862,989,874	0.43
	チリ	11,848,248,547	0.43
	カタール	11,795,890,043	0.43
	トルコ	9,879,571,443	0.36
	ハンガリー	8,736,535,709	0.32
	フィリピン	7,571,327,469	0.28
	コロンビア	3,782,317,849	0.14
	チェコ	2,898,363,092	0.11
	スイス	615,189,120	0.02
	小計	2,648,730,718,677	96.87
投資証券	メキシコ	1,969,085,209	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,633,686,347	3.06
純資産総額		2,734,333,490,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾713,315,426,05126.09韓国625,999,129,69122.89香港391,746,336,95514.33インド299,555,190,95310.96中国100,018,631,8003.66ブラジル87,555,643,0833.20南アフリカ76,806,269,2072.81サウジアラビア64,683,399,9842.37メキシコ42,889,191,6291.57アメリカ42,526,605,8091.56アラブ首長国連邦31,361,881,8801.15ポーランド26,125,905,8290.96タイ25,601,055,4450.94マレーシア24,207,927,0990.89クウェート14,348,414,7150.52ギリシャ12,999,275,4010.48インドネシア11,862,989,8740.43チリ11,848,248,5470.43カタール11,795,890,0430.43トルコ9,879,571,4430.36ハンガリー8,736,535,7090.32フィリピン7,571,327,4690.28コロンビア3,782,317,8490.14チェコ2,898,363,0920.11スイス615,189,1200.02小計2,648,730,718,67796.87投資証券メキシコ1,969,085,2090.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,633,686,3473.06純資産総額2,734,333,490,233100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/07 9:11

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	661,619,136,430	99.34
投資証券	日本	757,666,200	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,614,658,584	0.55
純資産総額		665,991,461,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本661,619,136,43099.34投資証券日本757,666,2000.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,614,658,5840.55純資産総額665,991,461,214100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/07 9:11