2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/09-2026/06/08)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,852,602,482 | |
| Ⅱ 負債総額 | 797,999,780 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,054,602,702 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,563,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,962 |
2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,852,602,482 | |
| Ⅱ 負債総額 | 797,999,780 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,054,602,702 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,563,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,962 |
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