有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)

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【提出】
2025/09/05 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,798,731,745
Ⅱ 負債総額553,305,250
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,245,426,495
Ⅳ 発行済口数3,096,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)21,714

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