有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/09-2022/12/08)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,346,346,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,006 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,344,665,857 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,537,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,231 |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,346,346,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,006 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,344,665,857 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,537,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,231 |
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