有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

【提出】
2021/03/05 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,391,653,395
Ⅱ 負債総額20,108,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,371,544,799
Ⅳ 発行済口数310,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10,876

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